Bitte warten...

Amundi Ethik Fonds VA

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds analysieren und zurück

Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -9,76% 7,12% -14,38% 6 -1,47
3 Monate 0,53% 7,55% -4,99% 1 0,18
6 Monate -1,20% 7,87% -8,70% 2 -0,42
1 Jahr -9,06% -9,06% 6,91% -14,58% 6 -1,32
3 Jahre -0,68% -2,02% 6,51% -14,87% 6 -0,05
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -0,17% -0,57% 7,12% -14,87% 6 0,03

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.09.2022

  • Anleihen 66,03%
  • Aktien 28,87%
  • Geldmarkt 5,11%

Stammdaten

ISIN AT0000613146
Fonds­­gesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 12.04.2005
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.597,28 EUR
Fonds­manager Joerg Moshuber
Fonds­domizil Österreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 0,900 %
Laufende Kosten* 1,080 %
Max.
Rückvergütung
0,324 %
Performance Fee Nein
* 21.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7