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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

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Performance in %

Anlageziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -11,21% 9,59% -16,55% 3 -1,25
3 Monate 0,87% 10,30% -6,40% 1 0,23
6 Monate -0,30% 10,23% -10,19% 2 -0,16
1 Jahr -9,04% -9,04% 9,41% -16,67% 3 -0,98
3 Jahre 1,06% 3,23% 9,41% -17,27% 3 0,14
5 Jahre 3,36% 17,95% 8,17% -17,27% 3 0,46
10 Jahre 5,01% 63,12% 7,58% -17,27% 4 0,69
Seit Auflage 3,78% 139,28% 9,59% -31,02% 5 0,28

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktien 33,06%
  • Unternehmensanleihen 27,71%
  • Anleihen 18,39%
  • Aktien Euro 16,13%
  • Weitere Anteile 4,13%
  • Kasse 0,58%

Stammdaten

ISIN AT0000785381
Fonds­­gesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Website www.rcm.at
Auflagedatum 26.05.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
5.062,52 EUR
Fonds­manager Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
Fonds­domizil Österreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,250 %
Laufende Kosten* 1,400 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Nein
* 21.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7