Apollo Aktien Global ESG
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in internationale Aktien, die nach sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien als nachhaltig gelten. Externe Berater unterstützen bei der Nachhaltigkeitsbewertung. Als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung bewirbt er ökologische und soziale Merkmale und verpflichtet sich zu mindestens 25 % nachhaltigen Investitionen. Bis zu 10 % des Vermögens können in Aktienfonds investiert werden, während Geldmarktinstrumente und Cash bis zu 49 % des Vermögens ausmachen dürfen, jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fonds ist stets voll investiert und nutzt Derivate zu maximal 5 % des Vermögens für spekulative Zwecke. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark, was zu höheren Transaktionskosten führen kann.
Performance und Kennzahlen vom 04.08.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,92% | 12,35% | -7,59% | 1 | 1,65 |
| 3 Monate | – | 3,91% | 12,16% | -4,27% | 1 | 1,74 |
| 6 Monate | – | 8,32% | 12,49% | -7,59% | 1 | 1,37 |
| 1 Jahr | 20,93% | 20,93% | 10,98% | -7,59% | 1 | 1,62 |
| 3 Jahre | 14,44% | 49,93% | 11,51% | -17,68% | 3 | 0,98 |
| 5 Jahre | 6,72% | 38,46% | 12,68% | -22,44% | 3 | 0,37 |
| 10 Jahre | 8,26% | 121,32% | 13,84% | -35,55% | 3 | 0,54 |
| Seit Auflage | 6,61% | 104,50% | 12,35% | -35,55% | 3 | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 04.08.2026
Portfoliostruktur vom 31.05.2026
- Aktien 99,70%
- Kasse 0,36%
- USA 47,20%
- Japan 11,09%
- Kanada 5,60%
- Vereinigtes Königreich 5,51%
- Frankreich 4,51%
- Schweiz 3,24%
- Italien 3,11%
- Schweden 3,10%
- Australien 3,02%
- Spanien 2,27%
- Finanzdienstleistungen 8,98%
- Telekommunikation 4,60%
- Nahrungsmittel 4,36%
- Grundstücks- und Wohnungswesen 4,25%
- Energieversorgung 2,22%
- Forschung 2,17%
- Verlagswesen 2,01%
- Metallgewinnung u.-verarbeitung 1,32%
- Maschinenbau 1,29%
- Luft + Raumfahrt 0,84%
- Weitere Sektoren 68,00%
- TDK 0,65%
- Yandex NV 0,65%
- Mitsubishi Electric 0,64%
- Hewlett Packard Enterprise Co. 0,62%
- KLA Corp. 0,59%
- Bloom Energy Corp 0,55%
- Grenergy Renovables 0,55%
- Lenovo Group 0,54%
- GE Vernova Inc 0,54%
- Resona Holdings 0,53%
- Weitere Positionen 94,00%
- USD 51,17%
- EUR 15,08%
- JPY 11,09%
- CAD 5,60%
- GBP 5,52%
- AUD 3,02%
- SEK 2,75%
- CHF 2,60%
- HKD 1,18%
- DKK 0,71%
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1EL47 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Security KAG |
| Website | www.securitykag.at/ |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
219,77 EUR |
| Fondsmanager | Alfred Kober, Philipp Ebner, Joachim Waltl |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,020 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,352 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.