Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ist ein Anleihefonds mit dem Ziel nachhaltiger Investitionen, wobei mindestens 90 % des Fondsvermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel investiert werden. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in "Green Bonds", die ökologische Projekte mit Klimarelevanz finanzieren. Der Fonds ist aktiv gemanagt und schließt Investitionen in Unternehmen der Rüstungsbranche sowie solche, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, aus. Auch Unternehmen, deren Umsatz substantiell aus Kohle oder geächteten Waffen generiert wird, werden ausgeschlossen. Der Einsatz von Derivaten, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen, ist ebenfalls nicht gestattet.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,31% | 3,69% | -2,09% | 2 | -0,27 |
| 3 Monate | – | 0,98% | 3,12% | -1,58% | 1 | 0,19 |
| 6 Monate | – | 3,12% | 3,38% | -1,58% | 1 | 0,79 |
| 1 Jahr | 6,82% | 6,84% | 3,79% | -2,20% | 2 | 0,80 |
| 3 Jahre | -2,34% | -6,87% | 4,92% | -15,75% | 7 | -0,89 |
| 5 Jahre | -1,27% | -6,20% | 4,20% | -16,51% | 7 | -0,55 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,35% | -2,39% | 3,69% | -16,51% | 7 | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Anleihen 99,31%
- Kasse 0,69%
- Staaten und Regierungen 43,00%
- Finanzen 31,96%
- Versorgungsbetriebe 12,88%
- Kommunikation 4,86%
- Industrie 3,84%
- Weitere Anteile 3,46%
- A 31,05%
- AAA 26,70%
- AA 21,62%
- BBB 20,63%
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1YBY6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Website | www.rcm.at |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
230,52 EUR |
| Fondsmanager | Raiffeisen KAG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 0,390 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.