Amundi CPR Climate Action T (C)
Performance in %
Anlageziel
Der Amundi CPR Climate Action investiert mindestens 66 % seines Fondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsregionen, Sektoren sowie Kapitalisierungsgrößen. Innerhalb dieser Quote darf der Fonds bis zu maximal 25% des Fondsvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Es werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden. Der Amundi CPR Climate Action ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,41% | 12,12% | -7,12% | – | -0,04 |
| 3 Monate | – | 0,49% | 11,99% | -7,12% | 1 | -0,28 |
| 6 Monate | – | -0,79% | 15,12% | -7,22% | 1 | -0,29 |
| 1 Jahr | -10,35% | -10,35% | 16,70% | -14,96% | 3 | -0,61 |
| 3 Jahre | 14,31% | 49,39% | 17,00% | -20,56% | 3 | 0,80 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 3,74% | 13,05% | 12,12% | -32,69% | 3 | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Aktien 94,44%
- Kasse 5,56%
- USA 57,78%
- Japan 8,47%
- Vereinigtes Königreich 7,86%
- Frankreich 4,96%
- Deutschland 4,76%
- Italien 2,47%
- Schweiz 1,88%
- Spanien 1,52%
- Taiwan 1,16%
- Singapur 1,10%
- IT 18,37%
- Finanzwesen 18,23%
- Gesundheit 15,07%
- Industrie 13,09%
- zyklische Konsumgüter 9,22%
- Kommunikationsdienste 5,60%
- Versorger 4,83%
- Nicht-zyklische Konsumgüter 3,56%
- Grundstoffe 3,01%
- Immobilien 2,37%
- Weitere Sektoren 7,00%
- Microsoft Corp. 4,13%
- TJX Companies Inc. 2,89%
- Abbott Laboratories 2,76%
- Apple Inc. 2,74%
- Linde PLC 2,43%
- UnitedHealth Group, Inc. 2,41%
- American Express 2,31%
- Johnson Controls Int. Plc 2,29%
- Hitachi 2,25%
- American Water Works 2,20%
- Weitere Positionen 74,00%
Stammdaten
| ISIN | AT0000A28YU4 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
264,96 EUR |
| Fondsmanager | Alexandre Blein |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,950 % |
| Max. Rückvergütung |
0,518 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.