Fondak - A - EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance und Kennzahlen vom 26.06.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,03% | 22,65% | -18,33% | 1 | 0,94 |
| 3 Monate | – | 0,56% | 27,71% | -15,98% | 1 | -0,07 |
| 6 Monate | – | 11,57% | 22,36% | -18,33% | 1 | 0,97 |
| 1 Jahr | 10,93% | 10,93% | 18,44% | -18,33% | 2 | 0,49 |
| 3 Jahre | 10,54% | 35,10% | 16,49% | -18,33% | 3 | 0,46 |
| 5 Jahre | 5,16% | 28,61% | 17,14% | -34,59% | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 4,17% | 50,51% | 18,54% | -40,75% | 5 | 0,19 |
| Seit Auflage | 3,53% | 1.239,58% | 22,65% | -93,00% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.06.2025
Portfoliostruktur vom 31.05.2025
- Deutschland 95,85%
- Niederlande 1,70%
- USA 1,08%
- Österreich 0,88%
- Spanien 0,49%
- Weitere Anteile 0,00%
- Finanzen 24,04%
- Informationstechnologie 21,39%
- Industrie 20,67%
- Kommunikationsdienstleist. 9,55%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,08%
- Nicht-Basiskonsumgüter 6,36%
- Gesundheitswesen 5,39%
- Basiskonsumgüter 3,35%
- Immobilien 2,18%
- SAP SE 8,84%
- Allianz SE 7,56%
- Siemens AG 6,39%
- Infineon Technologies AG 4,52%
- Münchener Rück AG 4,00%
- Commerzbank AG 3,74%
- Hannover Rück 3,45%
- Deutsche Boerse 3,10%
- Symrise 2,84%
- Deutsche Post AG 2,73%
- Weitere Positionen 53,00%
Stammdaten
| ISIN | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.083,49 EUR |
| Fondsmanager | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,700 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,700 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.