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UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Performance und Kennzahlen vom 30.05.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,45% 17,78% -7,84% 2 0,90
3 Monate -5,19% 17,67% -6,91% 2 -1,20
6 Monate 4,24% 17,85% -7,84% 2 0,48
1 Jahr -10,96% -10,96% 22,42% -28,74% 2 -0,47
3 Jahre 3,26% 10,11% 20,28% -39,90% 6 0,16
5 Jahre -0,09% -0,43% 21,06% -41,12% 6 0,01
10 Jahre 6,94% 95,75% 18,16% -41,12% 6 0,39
Seit Auflage 9,36% 1.164,39% 17,78% -70,51% 6

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.05.2023

Portfoliostruktur vom 30.04.2023

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN DE0009751651
Fonds­­gesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Website www.ubs.com/deutschlandfonds
Auflagedatum 01.03.1993
Fonds­vermögen
(Mio.)
114,34 EUR
Fonds­manager UBS Gobal Asset Management (Deutschland) GmbH
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 1,820 %
Transaktionskosten 0,090 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,648 %
* 10.02.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7