DWS Healthy Living NC
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in Anteile der MFC Anteilklasse des DWS Invest ESG Healthy Living (Masterfonds). Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Healthy Living ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Consumer-Health-Sektor. Dem Gesundheits- oder Consumer-Health-Sektor werden Unternehmen zugerechnet, die mindestens die Hälfte ihres Vermögens in diesem Bereich gebunden haben oder einen bedeutenden Teil, d.h. mindestens die Hälfte ihrer Umsätze oder Nettoeinkünfte, aus diesem Bereich erzielen. Der Gesundheitssektor umfasst die Branchen Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik, medizinische Geräte und Bedarfsartikel, Gesundheitsdienstleistungen und -technologie sowie Managed Care und Life-Science-Instrumente. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Performance und Kennzahlen vom 12.07.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,69% | 10,07% | -5,71% | 2 | 0,31 |
| 3 Monate | – | -0,24% | 9,51% | -4,32% | 2 | -0,34 |
| 6 Monate | – | 1,78% | 9,94% | -5,71% | 2 | -0,06 |
| 1 Jahr | 5,46% | 5,48% | 10,55% | -9,71% | 3 | 0,15 |
| 3 Jahre | 1,95% | 5,98% | 12,86% | -18,24% | 5 | 0,03 |
| 5 Jahre | 6,39% | 36,32% | 15,09% | -25,77% | 5 | 0,36 |
| 10 Jahre | 8,18% | 119,76% | 15,31% | -25,77% | 5 | 0,52 |
| Seit Auflage | 7,58% | 603,01% | 10,07% | -53,03% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 12.07.2024
Portfoliostruktur vom 31.05.2024
- Aktien 93,90%
- Kasse 6,10%
- USA 70,30%
- Deutschland 9,20%
- Irland 6,90%
- Weitere Anteile 6,10%
- Japan 3,90%
- Vereinigtes Königreich 3,60%
- Pharmaprodukte 34,80%
- Med. Austattung und Zubehör 26,70%
- Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. 16,10%
- Private Krankenversicherungen 10,40%
- Weitere Anteile 6,50%
- Gesundheitsprodukte 2,20%
- Elektrische Geräte & Komponenten 1,50%
- Umweltdienste 1,20%
- Gesundheitswesen: Technologie 0,60%
- Eli Lilly 9,20%
- UnitedHeath Group 8,20%
- Danaher Corp. 6,20%
- Abbott Laboratories 5,80%
- Medtronic 5,50%
- Johnson & Johnson 5,10%
- Merck&Co 4,50%
- Agilent Technologies 4,40%
- Siemens Healthineers 3,90%
- ZOETIS INC. 3,80%
- Weitere Positionen 43,00%
- USD 82,40%
- EUR 10,00%
- JPY 3,90%
- GBP 3,60%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | DE0009769851 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 10.11.1997 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
320,54 EUR |
| Fondsmanager | Oliver Schweers |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 1,700 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.