TBF Global Income I
Performance in %
Anlageziel
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,30% | 3,98% | -2,43% | 1 | -1,17 |
| 3 Monate | – | 0,04% | 3,83% | -2,43% | 1 | -0,93 |
| 6 Monate | – | 8,60% | 4,37% | -2,43% | 1 | 2,82 |
| 1 Jahr | 8,24% | 8,27% | 4,02% | -3,56% | 3 | 1,09 |
| 3 Jahre | 1,04% | 3,14% | 5,03% | -11,78% | 3 | -0,08 |
| 5 Jahre | 1,87% | 9,73% | 5,47% | -17,85% | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 2,89% | 32,99% | 4,59% | -17,85% | 4 | 0,59 |
| Seit Auflage | 3,86% | 169,96% | 3,98% | -17,85% | 5 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.04.2024
Portfoliostruktur vom 28.03.2024
- Rentenfonds / Bonds 57,24%
- Unbekannt 19,63%
- Aktien 12,89%
- Fonds 10,21%
- Kasse 0,04%
- USA 64,64%
- Deutschland 12,15%
- Frankreich 4,66%
- Kanada 4,37%
- Norwegen 3,62%
- Supranational 1,64%
- Australien 1,46%
- Ungarn 1,36%
- Mexiko 1,26%
- England 1,03%
- Japan 0,92%
- Rumänien 0,86%
- Polen 0,79%
- Luxemburg 0,72%
- Neuseeland 0,47%
- Unternehmensanleihen 55,99%
- Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 19,42%
- Aktien 14,34%
- Investmentfonds 10,21%
- DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028 9,44%
- SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029 7,93%
- T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028 5,82%
- APPLE INC 4,850% 10.05.2053 4,12%
- CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028 4,01%
- CONSTELLIUM NV 4,250% 15.02.2026 3,98%
- META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 3,51%
- UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032 2,86%
- US TREASURY N/B 4,375% 15.08.2043 2,42%
- US TREASURY N/B 3,500% 15.02.2033 2,32%
- Weitere Positionen 54,00%
- USD 69,58%
- EUR 16,84%
- CAD 5,03%
- NOK 2,95%
- AUD 1,46%
- GBP 1,03%
- JPY 0,92%
- PLN 0,79%
- NZD 0,47%
- MXN 0,46%
- HUF 0,45%
Stammdaten
| ISIN | DE0009781997 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Website | – |
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
225,77 EUR |
| Fondsmanager | TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,170 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.