AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 14,79% | 7,26% | -4,66% | 1 | 1,55 |
| 3 Monate | – | 3,98% | 7,51% | -2,01% | – | 2,26 |
| 6 Monate | – | 4,82% | 8,19% | -4,66% | 1 | 0,82 |
| 1 Jahr | 14,64% | 14,68% | 7,18% | -4,66% | 1 | 1,54 |
| 3 Jahre | 4,14% | 12,96% | 7,88% | -14,24% | 3 | 0,22 |
| 5 Jahre | 4,90% | 27,05% | 9,18% | -21,63% | 3 | 0,41 |
| 10 Jahre | 4,80% | 59,86% | 8,29% | -21,63% | 4 | 0,53 |
| Seit Auflage | 5,12% | 200,65% | 7,26% | -28,22% | 4 | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 62,30%
- Staatsanleihen 22,98%
- Unternehmensanleihen 6,84%
- Anleihen sonstige 3,22%
- Pfandbriefe 2,76%
- Barvermögen 1,10%
- Fonds 0,80%
- USA 75,03%
- Japan 5,89%
- Vereinigtes Königreich 2,97%
- Frankreich 2,07%
- Italien 1,87%
- Spanien 1,64%
- Schweiz 1,50%
- Schweden 1,48%
- Singapur 1,44%
- Kanada 1,16%
- Informationstechnologie 26,80%
- Finanzen 13,91%
- Gesundheitswesen 13,59%
- Industrie 10,27%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,34%
- Kommunikationsdienstleist. 8,84%
- Basiskonsumgüter 5,46%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,93%
- Versorgungsbetriebe 2,90%
- Energie 2,71%
- Weitere Sektoren 1,00%
- Apple Inc. 3,20%
- Nvidia 3,19%
- Microsoft Corp. 3,10%
- Meta Platforms Inc. 1,49%
- Amazon.com 1,43%
- Alphabet Inc A 1,06%
- Alphabet Inc C 0,99%
- JPMorgan Chase & Co. 0,91%
- Costco Wholesale Corp 0,79%
- Eli Lilly & Co. 0,78%
- Weitere Positionen 83,00%
Stammdaten
| ISIN | DE0009797258 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Auflagedatum | 02.12.2002 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.069,61 EUR |
| Fondsmanager | Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,450 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,700 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.