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AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -2,96% 8,82% -7,23% 1 -1,58
3 Monate -3,41% 8,72% -7,23% 1 -1,74
6 Monate 1,17% 8,18% -7,23% 1 -0,06
1 Jahr 4,56% 4,56% 7,93% -7,23% 1 0,21
3 Jahre 4,29% 13,44% 7,80% -10,45% 3 0,23
5 Jahre 7,52% 43,73% 7,96% -14,24% 3 0,77
10 Jahre 3,50% 41,15% 8,29% -21,63% 4 0,36
Seit Auflage 4,94% 193,83% 8,82% -28,22% 4 0,45

Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2025

Portfoliostruktur vom 28.02.2025

Stammdaten

ISIN DE0009797258
Fonds­­gesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 02.12.2002
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.091,68 EUR
Fonds­manager Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,450 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,700 %
* 14.02.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7