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AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -8,31% 14,65% -12,18% 2 -1,80
3 Monate -9,29% 16,18% -12,18% 2 -2,05
6 Monate -5,98% 12,50% -12,18% 2 -1,08
1 Jahr 0,89% 0,89% 10,38% -12,18% 2 -0,16
3 Jahre 2,81% 8,68% 8,72% -12,18% 3 0,02
5 Jahre 5,68% 31,80% 8,30% -14,24% 3 0,54
10 Jahre 2,68% 30,29% 8,56% -21,63% 4 0,26
Seit Auflage 4,66% 177,63% 14,65% -28,22% 4 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.04.2025

Portfoliostruktur vom 31.03.2025

  • Aktien 61,10%
  • Staatsanleihen 25,60%
  • Unternehmensanleihen 6,80%
  • Anleihen sonstige 4,80%
  • Bareinlagen 1,70%

Stammdaten

ISIN DE0009797258
Fonds­­gesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 02.12.2002
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.034,69 EUR
Fonds­manager Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,450 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,700 %
* 14.02.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7