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AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 9,51% 10,36% -4,01% 1 1,62
3 Monate 3,56% 13,11% -4,01% 1 0,89
6 Monate 9,41% 10,09% -4,01% 1 1,60
1 Jahr 15,94% 15,98% 8,24% -4,01% 2 1,40
3 Jahre 4,44% 13,93% 8,21% -14,24% 3 0,34
5 Jahre 4,97% 27,47% 9,39% -21,63% 3 0,45
10 Jahre 5,11% 64,73% 8,47% -21,63% 4 0,58
Seit Auflage 5,01% 186,82% 10,36% -28,22% 4 0,46

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 61,00%
  • Staatsanleihen 24,60%
  • Unternehmensanleihen 6,50%
  • Pfandbriefe 2,90%
  • Anleihen sonstige 2,90%
  • Barvermögen 2,10%

Stammdaten

ISIN DE0009797258
Fonds­­gesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Website www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum 02.12.2002
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.033,83 EUR
Fonds­manager Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,450 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,700 %
* 13.05.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Nein
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7