AGIF - Strategiefonds Balance
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Euro-Rentenmärkte ab, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert, mindestens 25 % physisch in Kapitalbeteiligungen. Mindestens 75 % der verzinslichen Wertpapiere müssen eine gute Bonität haben. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko wird auf 5 % beschränkt. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 7,5 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Leverage eingesetzt werden.
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,13% | 7,79% | -4,80% | 1 | 1,25 |
| 3 Monate | – | 4,23% | 8,39% | -3,29% | 1 | 1,90 |
| 6 Monate | – | 5,32% | 7,53% | -4,80% | 1 | 1,24 |
| 1 Jahr | 12,17% | 12,17% | 6,69% | -4,80% | 1 | 1,41 |
| 3 Jahre | 10,08% | 33,43% | 7,94% | -12,18% | 3 | 0,89 |
| 5 Jahre | 5,69% | 31,88% | 8,04% | -14,24% | 3 | 0,46 |
| 10 Jahre | 5,21% | 66,15% | 8,17% | -21,63% | 4 | 0,54 |
| Seit Auflage | 5,20% | 229,94% | 7,79% | -28,22% | 4 | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 12.06.2026
Portfoliostruktur vom 30.04.2026
- Aktien 55,82%
- Staatsanleihen 19,89%
- Finanzanleihen 5,62%
- Anleihen sonstige 4,84%
- Industrieanleihen 4,82%
- gedeckte Anleihen 3,56%
- Supra National 3,54%
- Kasse 1,81%
- Weitere Anteile 0,10%
- USA 72,50%
- Japan 6,15%
- Vereinigtes Königreich 3,77%
- Spanien 1,91%
- Kanada 1,68%
- Frankreich 1,50%
- Schweiz 1,40%
- Niederlande 1,29%
- Hongkong 1,28%
- Israel 1,09%
- Informationstechnologie 27,79%
- Finanzen 15,62%
- Nicht-Basiskonsumgüter 11,62%
- Industrie 10,42%
- Gesundheitswesen 10,42%
- Kommunikationsdienstleist. 10,17%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,14%
- Basiskonsumgüter 3,44%
- Versorgungsbetriebe 2,63%
- Energie 2,06%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Nvidia Corp. 3,51%
- Apple Inc. 2,58%
- Microsoft Corp. 1,94%
- Amazon.com Inc. 1,57%
- Alphabet, Inc. - Class A 1,53%
- Alphabet, Inc. - Class C 1,41%
- Meta Platforms Inc. 1,19%
- JPMorgan Chase & Co. 0,93%
- 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 0,84%
- Micron Technology 0,83%
- Weitere Positionen 84,00%
- A 41,76%
- BBB 30,05%
- AAA 22,42%
- AA 4,68%
- Weitere Anteile 1,09%
Stammdaten
| ISIN | DE0009797258 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Auflagedatum | 02.12.2002 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.121,80 EUR |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,450 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,700 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.