terrAssisi Aktien
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,85% | 14,09% | -16,99% | 3 | 0,01 |
| 3 Monate | – | 2,97% | 9,31% | -3,66% | 2 | 1,24 |
| 6 Monate | – | 12,35% | 12,14% | -4,00% | 2 | 2,57 |
| 1 Jahr | 2,03% | 2,03% | 13,35% | -16,99% | 3 | 0,04 |
| 3 Jahre | 14,42% | 49,85% | 12,21% | -16,99% | 3 | 0,84 |
| 5 Jahre | 11,13% | 69,58% | 13,27% | -20,43% | 3 | 0,71 |
| 10 Jahre | 9,91% | 157,54% | 15,55% | -32,72% | 3 | 0,60 |
| Seit Auflage | 3,77% | 152,37% | 14,09% | -66,09% | 7 | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 10.10.2025
Portfoliostruktur vom 31.08.2025
- Aktien 99,80%
- Kasse 0,20%
- USA 56,50%
- Frankreich 12,20%
- Weitere Anteile 9,80%
- Deutschland 6,20%
- Vereinigtes Königreich 5,60%
- Niederlande 3,90%
- Irland 3,20%
- Schweiz 2,60%
- Industriegüter 25,00%
- Finanzwesen 22,70%
- Informationstechnologie 18,50%
- Gesundheitswesen 12,00%
- Nicht-Basiskonsumgüter 5,30%
- Weitere Anteile 5,30%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,00%
- Kommunikationsdienste 3,80%
- Versorger 3,40%
- Nvidia Corp. 4,24%
- Eli Lilly & Co. 3,28%
- Visa Inc. 3,02%
- Abbott Laboratories 2,87%
- Mastercard Inc. A 2,55%
- AbbVie, Inc. 2,20%
- Procter & Gamble 2,14%
- Oracle Corp. 1,97%
- Weitere Positionen 78,00%
- USD 61,83%
- EUR 27,21%
- GBP 3,58%
- CHF 2,62%
- CAD 2,46%
- JPY 1,36%
- SEK 0,94%
- Weitere Anteile 0,00%
Stammdaten
| ISIN | DE0009847343 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Website | www.ampega.de |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.528,66 EUR |
| Fondsmanager | Sebastian Riefe, Ampega |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,350 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,450 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.