terrAssisi Aktien I AMI P
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 3,91% | 13,03% | -4,81% | – | 1,21 |
3 Monate | – | 3,99% | 12,94% | -4,81% | 1 | 0,74 |
6 Monate | – | 4,72% | 15,61% | -6,90% | 1 | 0,36 |
1 Jahr | -6,83% | -6,83% | 16,79% | -16,26% | 3 | -0,40 |
3 Jahre | 18,53% | 66,51% | 17,48% | -20,43% | 3 | 1,05 |
5 Jahre | 9,54% | 57,73% | 18,07% | -32,72% | 3 | 0,51 |
10 Jahre | 10,38% | 168,62% | 16,06% | -32,72% | 3 | 0,66 |
Seit Auflage | 2,71% | 82,34% | 13,03% | -66,09% | 7 | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 99,00%
- Kasse 1,00%
- USA 50,58%
- Frankreich 12,65%
- Weitere Anteile 12,13%
- Deutschland 6,28%
- Vereinigtes Königreich 6,01%
- Niederlande 5,54%
- Kanada 3,59%
- Irland 3,22%
- Nicht-zyklische Konsumgüter 20,98%
- Technologie 18,18%
- Weitere Anteile 15,93%
- Investitionsgüter 12,44%
- zyklische Dienstleistungen 9,30%
- Versicherung 7,99%
- zyklische Konsumgüter 7,86%
- Banken 7,32%
- Nvidia Corp. 3,04%
- Visa Inc-Class A Shares 2,99%
- Apple Inc. 2,98%
- UnitedHealth Group, Inc. 2,97%
- Abbott Laboratories 2,84%
- Microsoft Corp. 2,63%
- ASML Holding NV 2,39%
- Nike Inc - Cl B 2,04%
- ABBVIE INC. 2,01%
- S&P GLOBAL INC 1,94%
- Weitere Positionen 74,00%
- USD 53,08%
- EEK 31,11%
- GBP 3,60%
- CAD 3,59%
- CHF 2,98%
- JPY 2,38%
- DKK 1,72%
- Weitere Anteile 1,54%
Stammdaten
ISIN | DE0009847343 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Website | www.ampega.de |
Auflagedatum | 20.10.2000 |
Fondsvermögen (Mio.) |
782,55 EUR |
Fondsmanager | Sebastian Riefe, Ampega |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Verwaltungsgebühr | 1,300 % |
Laufende Kosten* | 1,410 % |
Max. Rückvergütung |
0,450 % |
Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 5 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.