DWS Top Dividende LD
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,57% | 7,85% | -6,12% | 2 | -0,32 |
| 3 Monate | – | 1,76% | 8,05% | -5,37% | 1 | 0,39 |
| 6 Monate | – | 0,77% | 7,73% | -5,37% | 1 | -0,27 |
| 1 Jahr | -0,60% | -0,60% | 8,07% | -6,12% | 2 | -0,46 |
| 3 Jahre | 7,04% | 22,64% | 9,40% | -9,43% | 2 | 0,65 |
| 5 Jahre | 5,12% | 28,37% | 11,75% | -27,69% | 2 | 0,41 |
| 10 Jahre | 6,68% | 90,95% | 11,27% | -27,69% | 5 | 0,59 |
| Seit Auflage | 8,15% | 403,25% | 7,85% | -43,22% | 5 | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 86,00%
- Renten 8,80%
- Weitere Anteile 4,60%
- Kasse 0,60%
- USA 29,80%
- Kanada 9,00%
- Deutschland 8,10%
- Frankreich 6,80%
- Schweiz 6,10%
- Vereinigtes Königreich 5,90%
- Japan 4,40%
- Norwegen 3,30%
- Australien 3,10%
- Finnland 1,90%
- Finanzsektor 16,00%
- Energie 13,80%
- Gesundheitswesen 13,80%
- Grundstoffe 9,80%
- Hauptverbrauchsgüter 8,80%
- Industrie 6,30%
- Kommunikationsdienstleist. 6,10%
- Versorger 5,90%
- Informationstechnologie 3,10%
- Dauerhafte Konsumgüter 2,40%
- Weitere Sektoren 14,00%
- Shell plc 3,10%
- TotalEnergies SE 2,80%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 2,60%
- Nestle SA 2,40%
- Merck & Co. Inc. 2,30%
- Bhp Group Ltd 2,20%
- Johnson & Johnson 2,10%
- Nippon Telegraph & Telephone 2,10%
- Agnico Eagle Mines Ltd. 2,10%
- Novartis 1,90%
- Weitere Positionen 76,00%
- USD 44,40%
- EUR 27,80%
- CHF 6,10%
- CAD 5,10%
- GBP 4,40%
- JPY 4,40%
- NOK 3,30%
- TWD 1,30%
- SEK 1,30%
- DKK 0,90%
- AUD 0,90%
Stammdaten
| ISIN | DE0009848119 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 28.04.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
19.039,98 EUR |
| Fondsmanager | Dr. Thomas-P. Schüßler, Stephan Werner, Jarrid Klug, Madeleine Ronner |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,460 % |
| Transaktionskosten | 0,120 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,625 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.