LBBW Global Warming R
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Im Bereich der Erneuerbaren Energie setzt der Fonds z.Z. auch auf alternative Antriebstechniken wie bspw. Wasserstoff. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,38% | 15,47% | -6,30% | – | 0,55 |
| 3 Monate | – | 1,90% | 15,33% | -6,30% | 1 | 0,02 |
| 6 Monate | – | -0,64% | 19,60% | -8,38% | 1 | -0,26 |
| 1 Jahr | -10,45% | -10,45% | 21,03% | -17,89% | 3 | -0,49 |
| 3 Jahre | 16,49% | 58,08% | 20,92% | -25,62% | 3 | 0,79 |
| 5 Jahre | 9,72% | 59,08% | 20,45% | -30,81% | 3 | 0,46 |
| 10 Jahre | 9,57% | 149,53% | 18,24% | -30,81% | 3 | 0,53 |
| Seit Auflage | 6,95% | 196,65% | 15,47% | -48,24% | 6 | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Aktien 99,01%
- Kasse 1,05%
- USA 67,77%
- Frankreich 7,21%
- Schweiz 5,75%
- Irland 5,38%
- Niederlande 4,44%
- Deutschland 2,59%
- Spanien 2,15%
- Dänemark 1,21%
- Schweden 1,08%
- Kanada 0,86%
- Industriegüter u. Dienstleistungen 30,88%
- Technologie 27,04%
- Finanzdienstleister 11,26%
- Versicherungen 8,92%
- Gesundheit 6,92%
- Banken 5,41%
- Chemie 2,51%
- Konsumgüter 2,11%
- Nahrungsmittel 1,49%
- Baugewerbe 1,01%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Microsoft 6,47%
- Apple Com 5,02%
- Thermo Fisher 4,54%
- Danaher 4,36%
- VISA INC 3,28%
- ASML NV 3,09%
- Aon, PLC - Class A 3,04%
- Mastercard Inc. 2,93%
- Marsh&Mc-Iennan 2,65%
- Agilent Technologies 2,47%
- Weitere Positionen 62,00%
- USD 75,63%
- EUR 17,72%
- CHF 3,11%
- DKK 1,21%
- SEK 1,08%
- CAD 0,86%
- Weitere Anteile 0,39%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 15.01.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.328,20 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Max. Rückvergütung |
0,608 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.