LBBW Global Warming R
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,80% | 13,92% | -4,27% | – | 3,52 |
| 3 Monate | – | 10,65% | 14,41% | -4,27% | – | 3,10 |
| 6 Monate | – | 20,97% | 13,88% | -6,01% | 1 | 2,82 |
| 1 Jahr | 28,74% | 28,83% | 13,19% | -7,88% | 2 | 1,92 |
| 3 Jahre | 9,29% | 30,57% | 17,24% | -25,62% | 3 | 0,46 |
| 5 Jahre | 13,74% | 90,46% | 20,48% | -30,81% | 3 | 0,63 |
| 10 Jahre | 11,75% | 204,07% | 18,23% | -30,81% | 3 | 0,64 |
| Seit Auflage | 8,27% | 293,76% | 13,92% | -48,24% | 6 | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 17.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 98,09%
- Kasse 1,46%
- Derivate 0,52%
- USA 71,57%
- Irland 8,65%
- Frankreich 6,29%
- Niederlande 3,99%
- Dänemark 2,49%
- Schweiz 1,86%
- Taiwan 1,65%
- Schweden 0,78%
- Deutschland 0,74%
- Kanada 0,58%
- Technologie 34,63%
- Industriegüter u. Dienstleistungen 16,41%
- Finanzdienstleister 11,18%
- Gesundheit 11,18%
- Versicherungen 8,63%
- Chemie 4,83%
- Tourismus 2,49%
- Einzelhandel 2,39%
- Baugewerbe 2,29%
- Konsumgüter 2,15%
- Weitere Sektoren 4,00%
- Nvidia 6,90%
- Boston Scientific 3,54%
- Thermo Fisher 3,38%
- Eli Lilly 3,32%
- Linde PLC 3,20%
- Schneider Electric SA 3,19%
- ASML NV 3,12%
- Mastercard Inc. 3,05%
- VISA INC 2,97%
- Marsh&Mc-Iennan 2,83%
- Weitere Positionen 65,00%
- USD 84,41%
- EUR 11,06%
- DKK 2,49%
- SEK 0,78%
- CHF 0,68%
- CAD 0,58%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 15.01.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.828,47 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,730 % |
| Transaktionskosten | 0,110 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,608 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.