LBBW Global Warming R
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung(EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in in- und ausländische Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z.B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 17,01% | 13,38% | -7,88% | 2 | 1,09 |
| 3 Monate | – | 2,19% | 12,94% | -7,73% | 2 | 0,25 |
| 6 Monate | – | 7,44% | 12,13% | -7,88% | 2 | 0,75 |
| 1 Jahr | 11,89% | 11,89% | 13,75% | -7,88% | 2 | 0,62 |
| 3 Jahre | 7,73% | 25,03% | 17,84% | -25,62% | 3 | 0,39 |
| 5 Jahre | 13,22% | 86,14% | 20,36% | -30,81% | 3 | 0,62 |
| 10 Jahre | 10,55% | 172,83% | 18,26% | -30,81% | 3 | 0,57 |
| Seit Auflage | 7,49% | 239,05% | 13,38% | -48,24% | 6 | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktien 98,91%
- Kasse 1,16%
- USA 74,46%
- Irland 7,77%
- Frankreich 6,66%
- Niederlande 3,66%
- Dänemark 2,21%
- Schweiz 2,13%
- Deutschland 0,83%
- Taiwan 0,56%
- Schweden 0,37%
- Kanada 0,26%
- Technologie 38,14%
- Industriegüter u. Dienstleistungen 17,87%
- Finanzdienstleister 11,79%
- Gesundheit 9,17%
- Versicherungen 8,44%
- Chemie 4,86%
- Konsumgüter 2,09%
- Tourismus 1,83%
- Medien 1,36%
- Nahrungsmittel 1,23%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Microsoft 9,60%
- Nvidia 6,40%
- Linde PLC 3,38%
- Boston Scientific 3,32%
- Marsh&Mc-Iennan 3,25%
- VISA INC 3,24%
- ARISTA NETWORKS INC 3,22%
- Mastercard Inc. 3,11%
- Schneider Electric SA 3,07%
- Aon, PLC - Class A 3,06%
- Weitere Positionen 58,00%
- USD 84,89%
- EUR 11,52%
- DKK 2,21%
- CHF 0,76%
- Weitere Anteile 0,62%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 15.01.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.526,20 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,730 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,608 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.