CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 25.06.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 1,97% | 19,42% | -18,92% | 2 | 0,09 |
3 Monate | – | 6,14% | 20,28% | -11,27% | 1 | 1,22 |
6 Monate | – | 0,68% | 19,16% | -18,92% | 2 | -0,05 |
1 Jahr | 18,43% | 18,43% | 18,59% | -18,92% | 2 | 0,87 |
3 Jahre | 12,16% | 41,13% | 16,11% | -18,92% | 3 | 0,57 |
5 Jahre | 4,85% | 26,73% | 15,96% | -35,33% | 4 | 0,23 |
10 Jahre | 5,67% | 73,64% | 13,66% | -35,33% | 4 | 0,37 |
Seit Auflage | 5,19% | 132,58% | 19,42% | -35,33% | 4 | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 25.06.2025
Portfoliostruktur vom 31.05.2025
- Aktien 66,72%
- Edelmetalle 20,17%
- Kasse 13,10%
- Aktien-Futures 0,00%
- Anleihen 0,00%
- Nordamerika 89,61%
- Deutschland 10,39%
- IT + Medien 73,43%
- Gesundheit/Pharma 12,67%
- Rohstoffe 11,86%
- Zyklische Konsumgüter 2,05%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 8,20%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 4,02%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3,88%
- Alphabet Inc. Class A 3,14%
- Amazon.com, Inc. 3,13%
- Insulet Corporation 2,97%
- SAP SE 2,76%
- Microstrategy Inc. -A- 2,70%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 2,64%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,55%
- Oracle Corporation 2,52%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 2,26%
- Broadcom (N) 2,22%
- E.ON SE 2,14%
- Alphabet Inc. Class C 2,11%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 2,05%
- Franco-Nevada Corp. 2,05%
- Palo Alto Networks Inc. 1,76%
- Micron Technology Inc 1,73%
- PayPal Holdings Inc 1,71%
- Abbott Laboratories 1,63%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1,62%
- Newmont Mining Corporation 1,61%
- Analog Devices Inc 1,57%
- Advanced Micro Devices Inc. 1,55%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,44%
- Palantir Technologies Inc. 1,21%
- Salesforce.com Inc 1,21%
- RWE AG 1,15%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,08%
- Tesla Inc 1,06%
- Zscaler (N) 1,01%
- Infineon Technologies AG 0,95%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 0,94%
- Upwork (N) 0,94%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 0,92%
- Zalando SE 0,87%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,82%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 0,81%
- UiPath Inc Class A 0,81%
- Redcare Pharmacy 0,79%
- Sea Ltd. ADR 0,78%
- Siltronic Reg. 0,75%
- Pan American Silver Corporation 0,74%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,72%
- Yandex N.V. 0,67%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,58%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 0,57%
- Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01 0,56%
- Novagold Resources Inc. 0,44%
- First Majestic Silver Corporation 0,38%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,14%
- Weitere Positionen 13,00%
- USD 57,21%
- EUR 34,04%
- CHF 4,55%
- CAD 4,20%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Investment |
Website | www.universal-investment.com |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
148,73 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,670 % |
Transaktionskosten | 0,140 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,660 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.