CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,83% | 11,60% | -1,09% | – | 9,87 |
| 3 Monate | – | 5,54% | 16,65% | -7,54% | 1 | 0,78 |
| 6 Monate | – | 18,81% | 15,44% | -7,54% | 1 | 2,52 |
| 1 Jahr | 21,20% | 21,20% | 17,36% | -18,92% | 2 | 1,16 |
| 3 Jahre | 23,29% | 87,49% | 15,37% | -18,92% | 3 | 1,28 |
| 5 Jahre | 6,70% | 38,32% | 16,05% | -35,33% | 4 | 0,30 |
| 10 Jahre | 8,74% | 131,26% | 13,80% | -35,33% | 4 | 0,59 |
| Seit Auflage | 6,30% | 187,28% | 11,60% | -35,33% | 4 | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 21.01.2026
Portfoliostruktur vom 31.12.2025
- Aktien 68,47%
- Edelmetalle 23,72%
- Kasse 7,81%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -10,01%
- Nordamerika 94,00%
- Deutschland 6,00%
- IT + Medien 75,08%
- Rohstoffe 15,56%
- Gesundheit/Pharma 8,09%
- Zyklische Konsumgüter 1,27%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 9,21%
- Alphabet Inc. Class A 4,49%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 4,24%
- Micron Technology Inc 4,18%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4,00%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 3,16%
- Alphabet Inc.-CL C 3,00%
- Oracle Corporation 2,82%
- Amazon.com, Inc. 2,77%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,70%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 2,53%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 2,53%
- Broadcom (N) 2,50%
- Newmont Mining Corporation 2,43%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,36%
- Insulet Corporation 2,05%
- Franco-Nevada Corp. 1,99%
- E.ON SE 1,81%
- SAP SE 1,75%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 1,66%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,61%
- Analog Devices Inc 1,57%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,57%
- Palo Alto Networks Inc. 1,34%
- Microstrategy Inc. -A- 1,30%
- Palantir Technologies Inc. 1,29%
- RWE AG 1,27%
- Pan American Silver Corporation 1,26%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,23%
- Yandex N.V. 1,22%
- Abbott Laboratories 1,20%
- PayPal Holdings Inc 1,13%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 1,10%
- Tesla Inc 1,08%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 1,05%
- Salesforce.com Inc 0,95%
- Upwork (N) 0,93%
- Novagold Resources Inc. 0,90%
- Infineon Technologies AG 0,85%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,84%
- Siltronic Reg. 0,82%
- First Majestic Silver Corporation 0,81%
- UiPath Inc Class A 0,79%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,77%
- Zscaler (N) 0,65%
- Zalando SE 0,57%
- Sea Ltd. ADR 0,49%
- Lemonade Inc. 0,43%
- Redcare Pharmacy 0,36%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,34%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,33%
- Weitere Positionen 8,00%
- USD 57,87%
- EUR 31,78%
- CAD 5,81%
- CHF 4,54%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
187,81 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,670 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,660 % |
| Max. Rückvergütung |
0,528 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.