CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 28,81% | 16,33% | -10,53% | 1 | 1,55 |
3 Monate | – | 14,30% | 17,54% | -3,75% | – | 4,48 |
6 Monate | – | 17,31% | 18,03% | -10,53% | 1 | 1,81 |
1 Jahr | 28,72% | 28,81% | 16,19% | -10,53% | 1 | 1,52 |
3 Jahre | 4,59% | 14,42% | 16,29% | -29,64% | 3 | 0,14 |
5 Jahre | 6,17% | 34,95% | 15,81% | -35,33% | 4 | 0,32 |
10 Jahre | 6,27% | 83,76% | 13,08% | -35,33% | 4 | 0,46 |
Seit Auflage | 5,25% | 128,87% | 16,33% | -35,33% | 4 | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 76,72%
- Edelmetalle 17,98%
- Kasse 5,30%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -14,65%
- Nordamerika 86,79%
- Deutschland 13,21%
- IT + Medien 82,60%
- Gesundheit/Pharma 8,23%
- Rohstoffe 6,60%
- Zyklische Konsumgüter 2,57%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,06%
- Salesforce.com Inc 4,21%
- Arista Networks, Inc. 3,88%
- Oracle Corporation 3,83%
- ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 3,80%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 3,66%
- Amazon.com, Inc. 3,31%
- Alphabet Inc. Class A 3,23%
- SAP SE 3,03%
- Palo Alto Networks Inc. 2,97%
- Microstrategy Inc. -A- 2,96%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 2,83%
- Broadcom (N) 2,71%
- Tesla Inc 2,64%
- Insulet Corporation 2,55%
- PayPal Holdings Inc 2,21%
- Globant 2,18%
- Alphabet Inc. Class C 2,17%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 2,09%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,03%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,01%
- Micron Technology Inc 1,87%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,84%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,83%
- Analog Devices Inc 1,67%
- Zscaler (N) 1,58%
- Franco-Nevada Corp. 1,56%
- Capgemini SE 1,53%
- Abbott Laboratories 1,51%
- Newmont Mining Corporation 1,34%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,03%
- ON Semiconductor Corp 1,02%
- Redcare Pharmacy 1,00%
- UiPath Inc Class A 0,91%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 0,91%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,90%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 0,81%
- Fielmann AG 0,79%
- Zoom Vid Commu Rg-A (N) 0,79%
- Zalando SE 0,79%
- DocuSign (N) 0,76%
- Match Group Inc 0,73%
- Pan American Silver Corporation 0,71%
- United Internet AG 0,53%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 0,52%
- Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01 0,50%
- Novagold Resources Inc. 0,47%
- DATAGROUP AG 0,46%
- First Majestic Silver Corporation 0,40%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,30%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,27%
- Weitere Positionen 5,00%
- USD 68,05%
- EUR 24,67%
- CHF 3,84%
- CAD 3,44%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Investment |
Website | www.universal-investment.com |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
148,80 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,640 % |
Transaktionskosten | 0,060 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,720 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.