CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -5,76% | 18,42% | -13,21% | 1 | -1,30 |
3 Monate | – | -6,75% | 18,11% | -13,21% | 1 | -1,49 |
6 Monate | – | 4,97% | 17,75% | -13,21% | 1 | 0,38 |
1 Jahr | 11,70% | 11,70% | 17,05% | -13,21% | 1 | 0,50 |
3 Jahre | 4,06% | 12,68% | 16,24% | -25,16% | 3 | 0,09 |
5 Jahre | 5,71% | 32,05% | 15,66% | -35,33% | 4 | 0,26 |
10 Jahre | 5,00% | 62,97% | 13,36% | -35,33% | 4 | 0,34 |
Seit Auflage | 4,76% | 114,96% | 18,42% | -35,33% | 4 | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2025
Portfoliostruktur vom 28.02.2025
- Aktien 73,17%
- Edelmetalle 19,91%
- Kasse 6,92%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -16,19%
- Nordamerika 91,20%
- Deutschland 8,80%
- IT + Medien 78,69%
- Gesundheit/Pharma 10,43%
- Rohstoffe 9,00%
- Zyklische Konsumgüter 1,87%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,88%
- ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 4,24%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 4,04%
- Amazon.com, Inc. 3,54%
- Alphabet Inc. Class A 3,41%
- Oracle Corporation 3,32%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 3,10%
- Broadcom (N) 3,09%
- SAP SE 2,76%
- Insulet Corporation 2,72%
- Palo Alto Networks Inc. 2,54%
- Salesforce.com Inc 2,48%
- Alphabet Inc. Class C 2,30%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,24%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 2,16%
- Microstrategy Inc. -A- 2,05%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 2,03%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1,93%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,93%
- Franco-Nevada Corp. 1,91%
- PayPal Holdings Inc 1,90%
- Micron Technology Inc 1,87%
- Abbott Laboratories 1,84%
- Analog Devices Inc 1,84%
- Tesla Inc 1,76%
- E.ON SE 1,71%
- Zscaler (N) 1,57%
- Advanced Micro Devices Inc. 1,53%
- Globant 1,51%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,43%
- Newmont Mining Corporation 1,43%
- Upwork (N) 1,06%
- Infineon Technologies AG 0,99%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 0,97%
- Zalando SE 0,96%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 0,96%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,95%
- Siltronic Reg. 0,95%
- DocuSign (N) 0,83%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,82%
- UiPath Inc Class A 0,82%
- Redcare Pharmacy 0,81%
- Pan American Silver Corporation 0,80%
- Zoom Vid Commu Rg-A (N) 0,74%
- Match Group Inc 0,74%
- Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01 0,61%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 0,55%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,53%
- Novagold Resources Inc. 0,40%
- First Majestic Silver Corporation 0,36%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,15%
- Weitere Positionen 7,00%
- USD 66,45%
- EUR 25,25%
- CHF 4,28%
- CAD 4,02%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Investment |
Website | www.universal-investment.com |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
137,83 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,640 % |
Transaktionskosten | 0,060 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,720 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.