CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 05.03.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,47% | 18,19% | -8,96% | 1 | 0,69 |
| 3 Monate | – | 3,48% | 16,54% | -8,96% | 1 | 0,80 |
| 6 Monate | – | 12,58% | 17,41% | -8,96% | 1 | 1,45 |
| 1 Jahr | 27,79% | 27,79% | 17,50% | -11,53% | 1 | 1,46 |
| 3 Jahre | 22,20% | 82,59% | 15,61% | -18,92% | 3 | 1,20 |
| 5 Jahre | 6,64% | 37,96% | 16,11% | -35,33% | 4 | 0,30 |
| 10 Jahre | 7,95% | 115,07% | 13,90% | -35,33% | 4 | 0,52 |
| Seit Auflage | 6,12% | 180,83% | 18,19% | -35,33% | 4 | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 05.03.2026
Portfoliostruktur vom 31.01.2026
- Aktien 64,73%
- Edelmetalle 22,08%
- Kasse 13,18%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -9,30%
- Nordamerika 94,64%
- Deutschland 5,36%
- IT + Medien 74,05%
- Rohstoffe 17,36%
- Gesundheit/Pharma 7,34%
- Zyklische Konsumgüter 1,26%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 9,00%
- Alphabet Inc. Class A 4,59%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4,35%
- Micron Technology Inc 3,76%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 3,30%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 3,21%
- Alphabet Inc.-CL C 3,06%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,95%
- Amazon.com, Inc. 2,71%
- Oracle Corporation 2,61%
- Newmont Mining Corporation 2,54%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,46%
- Broadcom (N) 2,25%
- Franco-Nevada Corp. 2,13%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 2,06%
- E.ON SE 1,92%
- Insulet Corporation 1,74%
- Analog Devices Inc 1,69%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,45%
- RWE AG 1,44%
- SAP SE 1,38%
- Microstrategy Inc. -A- 1,36%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,34%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 1,32%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 1,29%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,29%
- Pan American Silver Corporation 1,24%
- Palo Alto Networks Inc. 1,20%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 1,19%
- Yandex N.V. 1,16%
- Palantir Technologies Inc. 1,00%
- Abbott Laboratories 0,99%
- Tesla Inc 0,97%
- First Majestic Silver Corporation 0,95%
- PayPal Holdings Inc 0,95%
- Upwork (N) 0,91%
- Infineon Technologies AG 0,90%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 0,90%
- Siltronic Reg. 0,85%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,83%
- Novagold Resources Inc. 0,79%
- Salesforce.com Inc 0,72%
- UiPath Inc Class A 0,57%
- Zscaler (N) 0,54%
- Zalando SE 0,52%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,51%
- Lemonade Inc. 0,49%
- Sea Ltd. ADR 0,42%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,38%
- Redcare Pharmacy 0,34%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,30%
- Weitere Positionen 13,00%
- USD 55,92%
- EUR 33,24%
- CAD 5,96%
- CHF 4,88%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
184,21 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,930 % |
| Max. Rückvergütung |
0,528 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.