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CONCEPT Aurelia Global

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Performance in %

Anlageziel

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 13,41% 13,74% -5,54% 1 1,61
3 Monate 3,12% 13,15% -5,54% 1 0,33
6 Monate 14,99% 13,69% -5,54% 1 2,03
1 Jahr 22,33% 22,40% 13,14% -8,67% 3 1,40
3 Jahre -1,71% -5,06% 15,41% -35,33% 4 -0,22
5 Jahre 3,95% 21,41% 14,98% -35,33% 4 0,21
10 Jahre 5,19% 66,00% 12,58% -35,33% 4 0,39
Seit Auflage 4,55% 101,53% 13,74% -35,33% 4 0,36

Risiko-Rendite-Matrix vom 12.07.2024

Portfoliostruktur vom 30.06.2024

  • Aktien 74,96%
  • Edelmetalle 18,01%
  • Kasse 7,03%
  • Anleihen 0,00%
  • Aktien-Futures -6,93%

Stammdaten

ISIN DE000A0Q8A07
Fonds­­gesellschaft Universal Investment
Website www.universal-investment.com
Auflagedatum 20.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
135,10 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,640 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,720 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 01.03.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,8
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7