CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 13.04.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,77% | 17,54% | -11,40% | 2 | 0,25 |
| 3 Monate | – | -3,00% | 18,09% | -11,40% | 2 | -0,60 |
| 6 Monate | – | 1,47% | 17,75% | -11,40% | 2 | 0,27 |
| 1 Jahr | 36,19% | 36,19% | 15,06% | -11,40% | 2 | 2,22 |
| 3 Jahre | 20,78% | 76,27% | 15,72% | -18,92% | 3 | 1,13 |
| 5 Jahre | 5,66% | 31,68% | 16,05% | -35,33% | 4 | 0,25 |
| 10 Jahre | 7,86% | 113,22% | 13,99% | -35,33% | 4 | 0,52 |
| Seit Auflage | 6,04% | 178,90% | 17,54% | -35,33% | 4 | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 13.04.2026
Portfoliostruktur vom 31.03.2026
- Aktien 65,80%
- Edelmetalle 19,39%
- Kasse 14,81%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -9,00%
- Nordamerika 95,10%
- Deutschland 4,90%
- IT + Medien 70,98%
- Rohstoffe 20,80%
- Gesundheit/Pharma 7,04%
- Zyklische Konsumgüter 1,18%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,76%
- Alphabet Inc. Class A 4,20%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3,65%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 3,17%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 2,99%
- Oracle Corporation 2,86%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,81%
- Alphabet Inc.-CL C 2,79%
- Newmont Mining Corporation 2,63%
- Amazon.com, Inc. 2,53%
- Micron Technology Inc 2,46%
- Franco-Nevada Corp. 2,40%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,28%
- Broadcom (N) 2,26%
- E.ON SE 2,13%
- Equinor ASA ADR 2,05%
- Analog Devices Inc 1,86%
- RWE AG 1,62%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1,54%
- Insulet Corporation 1,53%
- Microstrategy Inc. -A- 1,52%
- Yandex N.V. 1,51%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,48%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,40%
- Pan American Silver Corporation 1,33%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 1,27%
- Chevron Corporation 1,26%
- SAP SE 1,23%
- Marathon Petroleum Corp 1,19%
- Palo Alto Networks Inc. 1,17%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 1,14%
- Palantir Technologies Inc. 1,07%
- First Majestic Silver Corporation 1,04%
- Abbott Laboratories 1,00%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 1,00%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 0,99%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 0,95%
- Tesla Inc 0,90%
- Siltronic Reg. 0,88%
- PayPal Holdings Inc 0,88%
- Novagold Resources Inc. 0,87%
- Infineon Technologies AG 0,85%
- Salesforce.com Inc 0,68%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 0,67%
- Enphase Energy 0,55%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,47%
- Zalando SE 0,46%
- Zscaler (N) 0,41%
- Lemonade Inc. 0,38%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,34%
- Sea Ltd. ADR 0,32%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,22%
- Redcare Pharmacy 0,21%
- Weitere Positionen 15,00%
- USD 53,76%
- EUR 34,55%
- CAD 6,80%
- CHF 4,88%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
186,18 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,930 % |
| Max. Rückvergütung |
0,528 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.