CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun steigenden Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 13,94% | 12,21% | -8,67% | 3 | 0,97 |
3 Monate | – | 2,82% | 11,95% | -7,23% | 3 | 0,77 |
6 Monate | – | 3,90% | 11,89% | -8,67% | 3 | 0,34 |
1 Jahr | 10,78% | 10,78% | 12,87% | -8,67% | 3 | 0,50 |
3 Jahre | -5,02% | -14,31% | 15,51% | -35,33% | 4 | -0,37 |
5 Jahre | 2,00% | 10,40% | 14,72% | -35,33% | 4 | 0,14 |
10 Jahre | 3,59% | 42,33% | 12,23% | -35,33% | 4 | 0,29 |
Seit Auflage | 3,42% | 66,32% | 12,21% | -35,33% | 4 | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2021
- Aktien 75,82%
- Edelmetalle 16,19%
- Kasse 7,99%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -20,41%
- Nordamerika 80,94%
- Deutschland 19,06%
- IT + Medien 80,72%
- Rohstoffe 9,00%
- Zyklische Konsumgüter 5,35%
- Gesundheit/Pharma 4,93%
- ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 6,52%
- Aureus Fund EUR 4,48%
- GAM Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd A EUR o.N. 3,15%
- PayPal Holdings Inc 2,97%
- INTEL 2,88%
- Alphabet Inc. Class A 2,77%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 2,67%
- Globant 2,58%
- Salesforce.com Inc 2,50%
- Match Group Inc 2,22%
- Amazon.com, Inc. 2,22%
- Insulet Corporation 2,11%
- Alphabet Inc. Class C 2,09%
- ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile (CHF) o.N. 2,04%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,97%
- SAP SE 1,86%
- DEUTSCHE TELEKOM 1,71%
- BioNTech Sp ADS (N) 1,71%
- Zscaler (N) 1,69%
- Capgemini SE 1,68%
- Facebook, Inc. Class A 1,58%
- S&T AG 1,57%
- The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 1,51%
- Newmont Mining Corporation 1,34%
- Franco-Nevada Corp. 1,33%
- Zalando SE 1,32%
- Digital Turbine (N) 1,29%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 1,23%
- Arista Networks, Inc. 1,21%
- DocuSign (N) 1,20%
- VMware, Inc. Class A 1,14%
- Sprout Social Inc Class A 1,09%
- Palo Alto Networks Inc. 1,07%
- Square Inc. Registered Shs Class A 1,02%
- GOPRO INC. 0,97%
- Shopify Inc. 0,96%
- Fielmann AG 0,95%
- Qualys, Inc. 0,95%
- Cisco Systems, Inc. 0,94%
- United Internet AG 0,91%
- Hut 8 Mining Corporation 0,89%
- Shop Apotheke Europe NV 0,88%
- Ambarella Inc. 0,87%
- Twitter 0,86%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 0,84%
- Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N. 0,81%
- Sonos Inc. Registered Shares o.N. 0,77%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,77%
- Walt Disney Company 0,71%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,70%
- Analog Devices Inc 0,70%
- Twilio Inc. 0,70%
- DATAGROUP AG 0,68%
- Novagold Resources Inc. 0,66%
- XBT Provider AB O.E./ETHEREUM Zert. Perp. 0,66%
- Stem (N) 0,62%
- Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,58%
- First Majestic Silver Corporation 0,58%
- XBT Provider AB O.E./Bitcoin Zert. Perp. 0,54%
- Okta Cl.A 0,52%
- FuboTV (N) 0,48%
- LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01 0,48%
- UiPath Inc Class A 0,47%
- Barrick Gold Corporation 0,46%
- Yamana Gold Inc. 0,39%
- Weitere Positionen 8,00%
- USD 57,64%
- EUR 28,70%
- CHF 8,64%
- CAD 5,02%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Investment |
Website | www.universal-investment.com |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
118,26 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,630 % |
Transaktionskosten | 0,150 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,870 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
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