CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 11.07.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 4,28% | 18,90% | -18,92% | 2 | 0,31 |
3 Monate | – | 16,16% | 10,43% | -1,52% | – | 8,31 |
6 Monate | – | 3,32% | 19,24% | -18,92% | 2 | 0,23 |
1 Jahr | 18,50% | 18,50% | 18,68% | -18,92% | 2 | 0,79 |
3 Jahre | 14,03% | 48,34% | 16,07% | -18,92% | 3 | 0,65 |
5 Jahre | 4,52% | 24,75% | 15,96% | -35,33% | 4 | 0,19 |
10 Jahre | 6,11% | 80,99% | 13,66% | -35,33% | 4 | 0,41 |
Seit Auflage | 5,31% | 137,87% | 18,90% | -35,33% | 4 | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 11.07.2025
Portfoliostruktur vom 30.06.2025
- Aktien 68,14%
- Edelmetalle 19,24%
- Kasse 12,62%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures 0,00%
- Nordamerika 90,97%
- Deutschland 9,03%
- IT + Medien 75,72%
- Rohstoffe 11,50%
- Gesundheit/Pharma 11,08%
- Zyklische Konsumgüter 1,70%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,78%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 3,86%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3,60%
- Amazon.com, Inc. 3,11%
- Oracle Corporation 3,10%
- Alphabet Inc. Class A 3,00%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 2,98%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 2,90%
- Microstrategy Inc. -A- 2,75%
- Insulet Corporation 2,67%
- SAP SE 2,58%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,45%
- Broadcom (N) 2,34%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 2,12%
- Micron Technology Inc 2,10%
- E.ON SE 2,08%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 2,07%
- Alphabet Inc. Class C 2,01%
- Franco-Nevada Corp. 1,86%
- Advanced Micro Devices Inc. 1,85%
- Palo Alto Networks Inc. 1,74%
- PayPal Holdings Inc 1,69%
- Newmont Mining Corporation 1,65%
- Analog Devices Inc 1,62%
- Abbott Laboratories 1,54%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,26%
- RWE AG 1,18%
- Salesforce.com Inc 1,16%
- Palantir Technologies Inc. 1,16%
- Zscaler (N) 1,07%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 1,06%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,01%
- Infineon Technologies AG 0,96%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 0,95%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 0,95%
- Yandex N.V. 0,94%
- Tesla Inc 0,90%
- Siltronic Reg. 0,81%
- Pan American Silver Corporation 0,80%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,78%
- Upwork (N) 0,76%
- Zalando SE 0,74%
- UiPath Inc Class A 0,73%
- Sea Ltd. ADR 0,73%
- Redcare Pharmacy 0,62%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 0,60%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,58%
- Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01 0,54%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,53%
- First Majestic Silver Corporation 0,47%
- Novagold Resources Inc. 0,47%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,16%
- Weitere Positionen 13,00%
- USD 58,21%
- EUR 33,36%
- CHF 4,24%
- CAD 4,19%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Investment |
Website | www.universal-investment.com |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
152,21 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,670 % |
Transaktionskosten | 0,140 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,660 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.