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CONCEPT Aurelia Global

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Performance in %

Anlageziel

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun steigenden Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 5,68% 14,81% -7,88% 1 1,69
3 Monate 5,92% 14,63% -7,88% 1 1,20
6 Monate 1,06% 18,22% -7,88% 1 -0,08
1 Jahr -18,52% -18,52% 18,73% -25,16% 3 -0,97
3 Jahre -0,72% -2,14% 16,31% -35,33% 4 -0,04
5 Jahre -0,25% -1,24% 14,86% -35,33% 4 -0,03
10 Jahre 2,16% 23,88% 12,05% -35,33% 4 0,19
Seit Auflage 3,05% 54,27% 14,81% -35,33% 4 0,26

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023

Portfoliostruktur vom 30.11.2021

  • Aktien 75,82%
  • Edelmetalle 16,19%
  • Kasse 7,99%
  • Anleihen 0,00%
  • Aktien-Futures -20,41%

Stammdaten

ISIN DE000A0Q8A07
Fonds­­gesellschaft Universal Investment
Website www.universal-investment.com
Auflagedatum 20.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
118,83 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,550 %
Laufende Kosten* 1,610 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 10.03.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,7
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Nein
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7