CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -24,11% | 19,71% | -28,73% | 3 | -1,31 |
| 3 Monate | – | -1,54% | 20,96% | -10,42% | 1 | -0,49 |
| 6 Monate | – | -8,93% | 19,93% | -16,42% | 2 | -0,89 |
| 1 Jahr | -24,74% | -24,74% | 19,76% | -30,97% | 3 | -1,33 |
| 3 Jahre | -2,99% | -8,72% | 16,56% | -34,92% | 4 | -0,16 |
| 5 Jahre | 0,01% | 0,04% | 14,59% | -34,92% | 4 | 0,03 |
| 10 Jahre | 2,07% | 22,76% | 11,81% | -34,92% | 4 | 0,20 |
| Seit Auflage | 3,12% | 54,42% | 19,71% | -34,92% | 4 | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 01.12.2022
Portfoliostruktur vom 30.11.2021
- Aktien 75,82%
- Edelmetalle 16,19%
- Kasse 7,99%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -20,41%
- Nordamerika 80,94%
- Deutschland 19,06%
- IT + Medien 80,72%
- Rohstoffe 9,00%
- Zyklische Konsumgüter 5,35%
- Gesundheit/Pharma 4,93%
- ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 6,52%
- Aureus Fund EUR 4,48%
- GAM Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd A EUR o.N. 3,15%
- PayPal Holdings Inc 2,97%
- INTEL 2,88%
- Alphabet Inc. Class A 2,77%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 2,67%
- Globant 2,58%
- Salesforce.com Inc 2,50%
- Match Group Inc 2,22%
- Amazon.com, Inc. 2,22%
- Insulet Corporation 2,11%
- Alphabet Inc. Class C 2,09%
- ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile (CHF) o.N. 2,04%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 1,97%
- SAP SE 1,86%
- DEUTSCHE TELEKOM 1,71%
- BioNTech Sp ADS (N) 1,71%
- Zscaler (N) 1,69%
- Capgemini SE 1,68%
- Facebook, Inc. Class A 1,58%
- S&T AG 1,57%
- The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 1,51%
- Newmont Mining Corporation 1,34%
- Franco-Nevada Corp. 1,33%
- Zalando SE 1,32%
- Digital Turbine (N) 1,29%
- Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 1,23%
- Arista Networks, Inc. 1,21%
- DocuSign (N) 1,20%
- VMware, Inc. Class A 1,14%
- Sprout Social Inc Class A 1,09%
- Palo Alto Networks Inc. 1,07%
- Square Inc. Registered Shs Class A 1,02%
- GOPRO INC. 0,97%
- Shopify Inc. 0,96%
- Fielmann AG 0,95%
- Qualys, Inc. 0,95%
- Cisco Systems, Inc. 0,94%
- United Internet AG 0,91%
- Hut 8 Mining Corporation 0,89%
- Shop Apotheke Europe NV 0,88%
- Ambarella Inc. 0,87%
- Twitter 0,86%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 0,84%
- Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N. 0,81%
- Sonos Inc. Registered Shares o.N. 0,77%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,77%
- Walt Disney Company 0,71%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 0,70%
- Analog Devices Inc 0,70%
- Twilio Inc. 0,70%
- DATAGROUP AG 0,68%
- Novagold Resources Inc. 0,66%
- XBT Provider AB O.E./ETHEREUM Zert. Perp. 0,66%
- Stem (N) 0,62%
- Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,58%
- First Majestic Silver Corporation 0,58%
- XBT Provider AB O.E./Bitcoin Zert. Perp. 0,54%
- Okta Cl.A 0,52%
- FuboTV (N) 0,48%
- LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01 0,48%
- UiPath Inc Class A 0,47%
- Barrick Gold Corporation 0,46%
- Yamana Gold Inc. 0,39%
- Weitere Positionen 8,00%
- USD 57,64%
- EUR 28,70%
- CHF 8,64%
- CAD 5,02%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
122,61 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,550 % |
| Laufende Kosten* | 1,610 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Nein |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Nein |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.