CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatsschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Performance und Kennzahlen vom 15.06.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,23% | 19,46% | -11,40% | 2 | 1,23 |
| 3 Monate | – | 8,81% | 21,06% | -7,83% | 1 | 1,76 |
| 6 Monate | – | 14,22% | 18,95% | -11,40% | 2 | 1,40 |
| 1 Jahr | 32,58% | 32,58% | 17,15% | -11,40% | 2 | 1,75 |
| 3 Jahre | 22,80% | 85,28% | 16,45% | -18,92% | 3 | 1,18 |
| 5 Jahre | 7,77% | 45,43% | 16,45% | -35,33% | 4 | 0,34 |
| 10 Jahre | 8,74% | 131,22% | 14,26% | -35,33% | 4 | 0,56 |
| Seit Auflage | 6,51% | 204,82% | 19,46% | -35,33% | 4 | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 15.06.2026
Portfoliostruktur vom 31.05.2026
- Aktien 75,49%
- Edelmetalle 16,82%
- Kasse 7,69%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -10,00%
- Nordamerika 90,03%
- Deutschland 9,97%
- IT + Medien 79,81%
- Rohstoffe 15,14%
- Gesundheit/Pharma 4,04%
- Zyklische Konsumgüter 1,00%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 6,43%
- Micron Technology Inc 5,99%
- Advanced Micro Devices Inc. 4,88%
- Alphabet Inc. Class A 4,69%
- Oracle Corporation 3,71%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 3,28%
- Alphabet Inc.-CL C 3,09%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3,06%
- Nebius Group N.V. 2,85%
- Amazon.com, Inc. 2,78%
- Broadcom (N) 2,75%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 2,69%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,39%
- Newmont Mining Corporation 2,26%
- Equinor ASA ADR 2,22%
- Franco-Nevada Corp. 1,91%
- Analog Devices Inc 1,87%
- E.ON SE 1,75%
- Palo Alto Networks Inc. 1,74%
- Microstrategy Inc. -A- 1,63%
- Infineon Technologies AG 1,56%
- Marathon Petroleum Corp 1,53%
- Siltronic Reg. 1,51%
- Chevron Corporation 1,50%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1,50%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 1,38%
- RWE AG 1,31%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 1,28%
- Pan American Silver Corporation 1,17%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 1,17%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,16%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,13%
- SAP SE 1,12%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,10%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 1,03%
- Palantir Technologies Inc. 0,97%
- Tesla Inc 0,90%
- Insulet Corporation 0,89%
- UBS ETF (CH) Silver (USD) A-dis 0,87%
- First Majestic Silver Corporation 0,87%
- Enphase Energy 0,84%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 0,78%
- PayPal Holdings Inc 0,74%
- Novagold Resources Inc. 0,71%
- Abbott Laboratories 0,70%
- Salesforce.com Inc 0,59%
- Zalando SE 0,45%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,36%
- Zscaler (N) 0,34%
- Lemonade Inc. 0,30%
- Redcare Pharmacy 0,21%
- HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. 0,21%
- Fastly Rg-A (N) 0,18%
- Weitere Positionen 8,00%
- USD 62,25%
- EUR 27,91%
- CAD 5,71%
- CHF 4,13%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
205,41 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,930 % |
| Max. Rückvergütung |
0,528 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.