LBBW Nachhaltigkeit Renten R
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren beziehen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit gemäß vorstehendem Absatz ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren.
Performance und Kennzahlen vom 18.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,83% | 3,63% | -1,60% | 2 | -0,12 |
| 3 Monate | – | 1,00% | 3,28% | -1,40% | 1 | 0,20 |
| 6 Monate | – | 3,33% | 3,40% | -1,40% | 1 | 0,91 |
| 1 Jahr | 7,36% | 7,39% | 3,78% | -1,89% | 2 | 0,94 |
| 3 Jahre | -2,67% | -7,81% | 5,28% | -18,12% | 7 | -0,88 |
| 5 Jahre | -1,67% | -8,06% | 4,43% | -19,25% | 7 | -0,61 |
| 10 Jahre | -0,99% | -9,44% | 3,35% | -21,17% | 7 | -0,41 |
| Seit Auflage | -0,43% | -5,03% | 3,63% | -21,17% | 7 | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 18.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Renten 99,35%
- Kasse 0,72%
- Frankreich 17,75%
- Deutschland 16,55%
- Spanien 13,21%
- Italien 12,52%
- Niederlande 11,24%
- Norwegen 4,47%
- Vereinigtes Königreich 3,76%
- Weltbank (IBRD) 3,48%
- Dänemark 3,00%
- Finnland 2,82%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 3,79%
- Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3,31%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref Med.-T.Nts 23(30) 2,02%
- A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 1,98%
- Brambles Finance PLC Medium-Term Nts 2023(23/31) 1,98%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) 1,98%
- ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 1,97%
- Adif - Alta Velocidad EO-MT Notes 2023(33) 1,96%
- BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 1,94%
- Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2024(34) 1,93%
- Weitere Positionen 77,00%
- EUR 100,00%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0X97K7 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
27,34 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Groß |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,970 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,304 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.