LBBW Nachhaltigkeit Renten R
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen investiert werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Investitionen in Anleihen von Emittenten oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen für den Fonds nicht getätigt werden.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,60% | 5,49% | -3,85% | 1 | 0,14 |
| 3 Monate | – | 1,72% | 4,79% | -2,45% | 1 | 0,57 |
| 6 Monate | – | 2,88% | 4,95% | -2,45% | 1 | 0,41 |
| 1 Jahr | 1,29% | 1,29% | 5,48% | -3,85% | 1 | -0,32 |
| 3 Jahre | -5,25% | -14,93% | 4,89% | -19,25% | 7 | -1,22 |
| 5 Jahre | -2,57% | -12,21% | 4,13% | -19,25% | 7 | -0,69 |
| 10 Jahre | -1,21% | -11,48% | 3,23% | -21,17% | 7 | -0,39 |
| Seit Auflage | -1,06% | -11,07% | 5,49% | -21,17% | 7 | -0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Renten 99,22%
- Kasse 0,85%
- Frankreich 23,11%
- Deutschland 16,48%
- Niederlande 15,02%
- Italien 10,84%
- Spanien 10,37%
- Schweden 4,82%
- Norwegen 3,20%
- Vereinigtes Königreich 2,99%
- Weltbank (IBRD) 2,91%
- Dänemark 2,60%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 2,61%
- Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1,97%
- Junta de Galicia EO-Obl. 2023(29) 1,70%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref Med.-T.Nts 23(30) 1,69%
- ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 1,67%
- Kommuninvest i Sverige AB Med.-Term Nts 2023(27) 1,66%
- BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 1,66%
- Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT 2023(29) 1,66%
- 3.250 % LBBW Pfe. Green Bond v.23(2027) 1,65%
- Adif - Alta Velocidad EO-MT Notes 2023(33) 1,65%
- Weitere Positionen 82,00%
- EUR 100,00%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0X97K7 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
30,19 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Groß |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,960 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,304 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.