nova Steady HealthCare P
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Healthcare zuzuordnen ist. Der Bereich Healthcare umfasst Health Care Distributors, Health Care Equipment, Health Care Facilities, Health Care Services, Health Care Supplies, Health Care Technology, Life Science Tools & Services und Managed Health Care, Pharmaceuticals. Das aktive Management des Fonds nova Steady HealthCare basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Aktien der Subindustrie Biotechnologie werden explizit ausgeschlossen, ebenso wie Aktien, die nicht an einer Börse eines etablierten Industrielandes notiert sind. Der Investmentansatz ist nicht an konjunkturelle Trends gebunden und langfristig; die angestrebte Zielhaltedauer der Portfoliopositionen beträgt 3 Jahre.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -20,01% | 12,12% | -22,45% | 5 | -1,99 |
| 3 Monate | – | -12,03% | 11,88% | -15,19% | 3 | -3,53 |
| 6 Monate | – | -14,12% | 11,38% | -18,70% | 4 | -2,51 |
| 1 Jahr | -23,10% | -23,10% | 12,53% | -26,91% | 7 | -2,08 |
| 3 Jahre | -9,76% | -26,50% | 13,66% | -39,57% | 7 | -0,76 |
| 5 Jahre | -3,75% | -17,39% | 16,39% | -39,57% | 7 | -0,22 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,60% | 5,29% | 12,12% | -39,57% | 7 | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 28.11.2023
- Aktien 94,03%
- Kasse 5,97%
- Derivate 0,00%
- Dividendenforderungen 0,00%
- USA 48,56%
- Schweden 13,42%
- Deutschland 8,19%
- Dänemark 3,96%
- Frankreich 3,68%
- Niederlande 3,33%
- Belgien 3,28%
- Irland 3,26%
- Israel 3,18%
- Luxemburg 3,17%
- Medizintechnik 23,30%
- Dienstleister 17,10%
- Krankenversicherer 10,60%
- Biomedizinische Zulieferer 9,80%
- Händler 7,80%
- Medikamentenentwickler 6,50%
- Materialien 3,60%
- Einrichtungen 3,00%
- Technologieanbieter 2,90%
- Weitere Sektoren 15,00%
- William Demant 3,96%
- EuroAPI SAS 3,68%
- Fresenius 3,67%
- Medpace 3,66%
- Getinge AB Class B 3,49%
- Weitere Positionen 82,00%
- USD 55,01%
- EUR 21,64%
- SEK 13,42%
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145J0 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
13,33 EUR |
| Fondsmanager | nova fund management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,310 % |
| Transaktionskosten | 1,370 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,630 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.