BRW Balanced Return Plus P
Performance in %
Anlageziel
Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch sollen unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,29% | 7,00% | -4,13% | 1 | 1,09 |
| 3 Monate | – | 4,00% | 6,58% | -2,16% | – | 2,09 |
| 6 Monate | – | 3,40% | 7,24% | -4,13% | 1 | 0,47 |
| 1 Jahr | 11,34% | 11,37% | 6,93% | -4,13% | 1 | 1,08 |
| 3 Jahre | 4,18% | 13,09% | 11,97% | -17,88% | 3 | 0,17 |
| 5 Jahre | 7,99% | 46,95% | 13,34% | -21,67% | 3 | 0,51 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 8,51% | 73,23% | 7,00% | -21,67% | 3 | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 67,68%
- Renten 25,04%
- Kasse 9,38%
- USA 46,53%
- Deutschland 25,03%
- Weitere Anteile 10,07%
- Dänemark 3,89%
- Schweiz 3,09%
- Vereinigtes Königreich 2,80%
- Frankreich 2,72%
- Taiwan 2,32%
- Kaimaninseln 2,10%
- Irland 1,45%
- Weitere Anteile 32,32%
- Technologie 20,49%
- Industrieuntern. 14,61%
- Verbrauchsgüter 12,77%
- Gesundheitswesen 8,55%
- Finanzdienstleister 6,99%
- Grundstoffe 2,50%
- Basiskonsumgüter 1,77%
- GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 10,81%
- Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 9,14%
- Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024 5,09%
- Microsoft Corp. 4,85%
- PayPal Holdings Inc 3,85%
- Berkshire Hathaway, Inc. A 3,59%
- VISA Inc. 2,50%
- Novo Nordisk A/S B 2,48%
- Alphabet Inc A 2,43%
- Meta Platforms Inc. 2,42%
- Weitere Positionen 53,00%
- USD 52,79%
- EUR 34,53%
- DKK 3,89%
- CHF 3,10%
- GBP 2,87%
- HKD 2,13%
- CAD 0,69%
- Weitere Anteile 0,00%
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H7PE0 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Website | www.hansainvest.com |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
592,55 EUR |
| Fondsmanager | Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | dynamisch |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,700 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,810 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.