Bitte warten...

BRW Balanced Return Plus P

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds hinzufügen und zurück

Performance in %

Anlageziel

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch sollen unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Performance und Kennzahlen vom 11.07.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,39% 6,68% -2,62% 1 1,24
3 Monate 1,05% 5,81% -1,96% 1 0,39
6 Monate 6,00% 6,67% -2,62% 1 1,32
1 Jahr 11,95% 11,99% 7,13% -5,26% 3 1,15
3 Jahre 4,88% 15,38% 12,17% -17,88% 3 0,26
5 Jahre 8,60% 51,10% 13,41% -21,67% 3 0,58
10 Jahre
Seit Auflage 8,37% 65,60% 6,68% -21,67% 3 0,63

Risiko-Rendite-Matrix vom 11.07.2024

Portfoliostruktur vom 30.06.2024

  • Aktien 68,17%
  • Renten 25,95%
  • Kasse 6,01%

Stammdaten

ISIN DE000A2H7PE0
Fonds­­gesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Website www.hansainvest.com
Auflagedatum 03.04.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
592,08 EUR
Fonds­manager Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,700 %
Transaktionskosten 0,050 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,810 %
* 24.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7