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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

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Performance in %

Anlageziel

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird über einen dualen Entscheidungsprozess innerhalb gewisser Bandbreiten variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und weitere Assetklassen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios aus globalen Aktien und europäischen Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – 13,83% 10,22% -6,63% 1 1,61
3 Monate – 0,37% 9,92% -4,60% 1 0,11
6 Monate – 17,49% 10,43% -5,04% 1 3,36
1 Jahr 18,71% 18,71% 10,08% -6,63% 1 1,64
3 Jahre – – – – – –
5 Jahre – – – – – –
10 Jahre – – – – – –
Seit Auflage 18,93% 19,78% 10,22% -6,63% 1 1,67

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2026

Portfoliostruktur vom 31.07.2026

  • Aktien 54,16%
  • Investmentfonds 34,30%
  • Renten 9,14%
  • Weitere Anteile 2,40%

Stammdaten

ISIN DE000A4DAVE2
Fonds­­gesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website www.warburg-fonds.com
Auflagedatum 15.09.2025
Fonds­vermögen
(Mio.)
79,48 EUR
Fonds­manager Ralf Johannsen
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,570 %
Transaktionskosten 0,000 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 25.05.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7