Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,18% | 5,40% | -3,60% | 1 | 1,20 |
| 3 Monate | – | 1,03% | 5,60% | -2,88% | 1 | 0,39 |
| 6 Monate | – | 2,85% | 6,08% | -3,60% | 1 | 0,35 |
| 1 Jahr | 13,18% | 13,22% | 5,27% | -3,60% | 1 | 1,74 |
| 3 Jahre | -0,80% | -2,37% | 7,21% | -17,79% | 3 | -0,39 |
| 5 Jahre | 4,48% | 24,53% | 9,27% | -21,17% | 3 | 0,36 |
| 10 Jahre | 4,67% | 57,94% | 8,91% | -21,17% | 3 | 0,48 |
| Seit Auflage | 5,83% | 109,60% | 5,40% | -21,17% | 3 | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 51,94%
- Renten 33,51%
- Fixed Income 5,95%
- Aktienfonds 5,70%
- Kasse 3,03%
- USA 22,84%
- Frankreich 18,22%
- Niederlande 9,47%
- Deutschland 8,73%
- Spanien 4,59%
- Vereinigtes Königreich 4,11%
- Irland 3,89%
- Italien 3,81%
- Portugal 1,49%
- Schweden 1,21%
- Weitere Anteile 49,24%
- Informationstechnologie 9,71%
- Industrie 8,87%
- Finanzwerte 8,15%
- Gesundheitswesen 7,41%
- nichtzyklische Konsumgüter 5,00%
- zyklische Konsumgüter 3,71%
- Materialien 3,51%
- Telekommunikationsdienstleistungen 2,68%
- Versorger 1,72%
- Trane Technologies PLC 1,68%
- Deutsche Telekom 1,68%
- TJX Companies Inc. 1,60%
- Unilever PLC 1,53%
- Novo-Nordisk AS B 1,48%
- AstraZeneca, PLC 1,44%
- Schneider Electric SE 1,40%
- AXA S.A. 1,36%
- Deutsche Boerse 1,36%
- Ecolab 1,32%
- Weitere Positionen 85,00%
- EUR 68,40%
- USD 24,75%
- GBP 4,12%
- DKK 1,49%
- SEK 1,21%
- Weitere Anteile 0,03%
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS08X0 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Website | www.universal-investment.de |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
635,06 EUR |
| Fondsmanager | Bethmann Bank AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,200 % |
| Transaktionskosten | 0,120 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,400 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Ja |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.