DWS ESG Akkumula TFC
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,24% | 4,87% | -0,69% | – | 0,63 |
| 3 Monate | – | 3,91% | 9,75% | -3,32% | – | 1,62 |
| 6 Monate | – | 4,65% | 11,75% | -6,97% | 1 | 0,50 |
| 1 Jahr | 20,05% | 20,11% | 10,54% | -7,56% | 1 | 1,51 |
| 3 Jahre | 8,97% | 29,42% | 13,15% | -13,36% | 3 | 0,47 |
| 5 Jahre | 11,03% | 68,85% | 15,05% | -29,53% | 3 | 0,65 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 11,16% | 134,08% | 4,87% | -29,53% | 4 | 0,77 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 14.01.2025
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 94,40%
- Kasse 5,60%
- USA 60,50%
- Taiwan 4,90%
- Vereinigtes Königreich 4,30%
- Japan 4,30%
- Schweiz 4,10%
- Frankreich 2,40%
- Niederlande 2,10%
- Korea, Republik (Südkorea) 1,80%
- Deutschland 1,80%
- Dänemark 1,80%
- Informationstechnologie 23,00%
- Finanzsektor 16,80%
- Gesundheitswesen 16,40%
- Kommunikationsdienstleist. 12,30%
- Dauerhafte Konsumgüter 11,50%
- Hauptverbrauchsgüter 9,20%
- Weitere Anteile 5,50%
- Industrie 5,30%
- Alphabet Inc C 8,80%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 4,90%
- Microsoft Corp. 3,40%
- Booking Holdings Inc 3,20%
- Meta Platforms Inc. 2,80%
- Unitedhealth Group, Inc. 2,50%
- Nestle SA 2,20%
- VISA Inc. 2,10%
- Apple Inc. 2,10%
- Samsung Electronics 1,80%
- Weitere Positionen 66,00%
- USD 65,90%
- EUR 10,60%
- TWD 5,00%
- JPY 4,40%
- CHF 4,00%
- GBP 2,50%
- KRW 1,90%
- DKK 1,80%
- CAD 1,70%
- SEK 1,10%
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS2L90 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
10.386,00 EUR |
| Fondsmanager | Andre Koettner, Lars Ziehn |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,800 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.