Bitte warten...

Expertenpolice

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds analysieren und zurück

Performance in %

Anlageziel

Anlageziel der Investmentstrategie Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds. Anlagegrundsätze: Das Anlageuniversum umfasst die von der LV 1871 aktuell zur Auswahl angebotenen vermögensverwaltenden Investmentfonds. Diese sind diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen, und können rasch und flexibel reallokiert werden. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Regelmäßig wird die Qualität des Portfolios durch die LV 1871 geprüft. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -11,96% 8,36% -16,70% 3 -1,54
3 Monate 0,46% 8,06% -5,87% 1 -0,22
6 Monate -0,96% 8,50% -9,30% 2 -0,31
1 Jahr -9,88% -9,88% 8,23% -16,74% 3 -1,20
3 Jahre 1,04% 3,15% 7,98% -18,61% 3 0,17
5 Jahre 2,07% 10,78% 6,68% -18,61% 3 0,37
10 Jahre
Seit Auflage 3,14% 31,71% 8,36% -18,61% 4 0,56

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 01.01.2022

  • Mischfonds 100,00%

Stammdaten

ISIN F00000QSPK
Fonds­­gesellschaft Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website www.lv1871.de
Auflagedatum 01.12.2013
Fonds­vermögen
(Mio.)
0,00 EUR
Fonds­manager LV 1871
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 1,402 %
Max.
Rückvergütung
0,522 %
Performance Fee Nein
* 04.12.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil

Kundenprofil 3