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ETF-Portfolio Plus 90

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel der Investmentstrategie „ETF-Portfolio Plus Dynamisch“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 90:10. Durch die Übergewichtung bestimmter Kapitalmarktsegmente, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle), sollen zusätzliche Renditechancen realisiert werden. Die Anlage erfolgt in Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds mit weitestgehend passiven Anlagestrategien aus der aktuellen Fondsauswahl der LV 1871. Einmal jährlich wird die Ausgangsallokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -11,55% 15,36% -17,61% 3 -0,81
3 Monate -1,55% 13,46% -8,92% 1 -0,67
6 Monate -2,62% 13,83% -13,00% 2 -0,44
1 Jahr -8,34% -8,34% 15,37% -17,61% 3 -0,60
3 Jahre 2,40% 7,39% 18,43% -34,21% 3 0,13
5 Jahre 3,31% 17,68% 15,89% -34,21% 3 0,23
10 Jahre
Seit Auflage 5,53% 41,30% 15,36% -34,21% 5 0,40

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 01.08.2022

  • Aktienfonds 90,00%
  • Rentenfonds 10,00%

Stammdaten

ISIN F00000XBYI
Fonds­­gesellschaft Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website www.lv1871.de
Auflagedatum 01.07.2016
Fonds­vermögen
(Mio.)
0,00 EUR
Fonds­manager LV 1871
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 0,268 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 05.12.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil

Kundenprofil 4