ETF-Portfolio Plus 90
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel der Investmentstrategie „ETF-Portfolio Plus 90“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 90:10. Durch die Übergewichtung bestimmter Kapitalmarktsegmente, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle), sollen zusätzliche Renditechancen realisiert werden. Die Anlage erfolgt in Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds mit weitestgehend passiven Anlagestrategien aus der aktuellen Fondsauswahl der LV 1871. Einmal jährlich wird die Ausgangsallokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.
Performance und Kennzahlen vom 08.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 18,87% | 9,69% | -7,24% | 1 | 1,85 |
3 Monate | – | 11,01% | 10,32% | -2,99% | – | 5,41 |
6 Monate | – | 11,09% | 10,91% | -7,24% | – | 1,81 |
1 Jahr | 26,41% | 26,49% | 9,33% | -7,24% | 1 | 2,36 |
3 Jahre | 4,66% | 14,67% | 11,97% | -17,84% | 3 | 0,21 |
5 Jahre | 6,27% | 35,60% | 15,48% | -34,21% | 3 | 0,33 |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 7,32% | 80,51% | 9,69% | -34,21% | 5 | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.11.2024
Portfoliostruktur vom 01.07.2024
- Aktienfonds 90,00%
- Rentenfonds 10,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 54,00%
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 11,00%
- iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) 10,00%
- iShares Developed Markets Property Yield ETF acc 9,00%
- Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 6,00%
- Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 4,00%
- Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 3,00%
- Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C Hedged 3,00%
Stammdaten
ISIN | F00000XBYI |
---|---|
Fondsgesellschaft | Lebensversicherung von 1871 a. G. München |
Website | www.lv1871.de |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Fondsvermögen (Mio.) |
0,00 EUR |
Fondsmanager | LV 1871 |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | – |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 0.26% |
Transaktionskosten | 0.03% |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil
Kundenprofil | 4 |
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Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.