Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 6,92% | 6,17% | -3,21% | 4 | 0,55 |
| 3 Monate | – | 0,75% | 5,49% | -1,86% | 2 | 0,30 |
| 6 Monate | – | 0,08% | 6,21% | -3,21% | 4 | -0,47 |
| 1 Jahr | 7,44% | 7,46% | 6,12% | -3,21% | 4 | 0,64 |
| 3 Jahre | -0,26% | -0,79% | 6,51% | -14,73% | 7 | -0,38 |
| 5 Jahre | 2,00% | 10,43% | 7,06% | -18,20% | 8 | 0,13 |
| 10 Jahre | 1,38% | 14,68% | 6,94% | -20,51% | 8 | 0,14 |
| Seit Auflage | 6,51% | 818,19% | 6,17% | -26,56% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Renten 44,90%
- Aktien 42,69%
- Kasse 6,72%
- Weitere Anteile 5,69%
- USA 30,97%
- Italien 11,65%
- Frankreich 7,45%
- Irland 5,81%
- Mexiko 5,20%
- Taiwan 4,07%
- Brasilien 2,42%
- Griechenland 2,12%
- Vereinigtes Königreich 2,04%
- Rumänien 1,95%
- Finanzwesen 19,05%
- Informationstechnologie 12,76%
- Energie 10,70%
- Gesundheitswesen 8,69%
- zyklische Konsumgüter 8,27%
- Industrie 4,75%
- Telekommunikation 2,20%
- Immobilien 1,51%
- Werkstoffe 1,42%
- Versorger 0,85%
- Weitere Sektoren 30,00%
- ITALY 3.50% 15/01/2026 4,87%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 4,07%
- Amazon.com 3,17%
- US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,61%
- Nvidia 1,90%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 1,88%
- UBS Group AG 1,75%
- Microsoft Corp. 1,68%
- FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 1,59%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 1,58%
- Weitere Positionen 75,00%
- EUR 40,89%
- USD 40,25%
- Weitere Anteile 6,78%
- TWD 4,07%
- KRW 1,80%
- CHF 1,75%
- JPY 1,27%
- INR 1,25%
- CAD 0,99%
- GBP 0,95%
- BBB 15,81%
- BBB- 9,16%
- BB 3,92%
- B+ 3,64%
- Aaa 3,12%
- Aa 2,74%
- A 2,54%
- BB+ 1,59%
- B 1,54%
- BB- 1,27%
Stammdaten
| ISIN | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.144,98 EUR |
| Fondsmanager | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,510 % |
| Transaktionskosten | 0,630 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,200 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.