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Carmignac Patrimoine A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -8,77% 7,34% -14,73% 6 -1,33
3 Monate 2,62% 9,01% -3,93% 2 1,29
6 Monate 1,98% 7,76% -5,13% 2 0,41
1 Jahr -8,95% -8,95% 7,37% -15,37% 7 -1,28
3 Jahre 1,01% 3,05% 7,63% -18,20% 8 0,18
5 Jahre 0,11% 0,53% 6,92% -18,20% 8 0,06
10 Jahre 1,67% 18,08% 7,21% -20,51% 8 0,27
Seit Auflage 6,67% 745,91% 7,34% -26,56% 8

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktien Nordamerika 24,00%
  • Geldmarkt 19,90%
  • Unternehmensanleihen 19,50%
  • Aktien Europa 13,90%
  • Kasse 9,65%
  • Staatsanleihen 6,00%
  • ABS 5,80%
  • Aktien Schwellenländer 1,10%
  • Weitere Anteile 0,15%

Stammdaten

ISIN FR0010135103
Fonds­­gesellschaft CARMIGNAC GESTION
Website www.carmignac.de/
Auflagedatum 07.11.1989
Fonds­vermögen
(Mio.)
7.560,00 EUR
Fonds­manager David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
Fonds­domizil Frankreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,500 %
Laufende Kosten* 1,900 %
Max.
Rückvergütung
0,675 %
Performance Fee Ja
* 01.10.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 2
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7