Carmignac Patrimoine A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,09% | 6,07% | -6,46% | 3 | -0,52 |
| 3 Monate | – | -0,36% | 6,07% | -4,36% | 2 | -0,77 |
| 6 Monate | – | 0,41% | 6,18% | -4,36% | 3 | -0,71 |
| 1 Jahr | -0,16% | -0,16% | 5,96% | -6,46% | 3 | -0,50 |
| 3 Jahre | -3,23% | -9,38% | 6,54% | -18,20% | 8 | -0,60 |
| 5 Jahre | 1,93% | 10,06% | 6,87% | -18,20% | 8 | 0,23 |
| 10 Jahre | 1,37% | 14,55% | 7,12% | -20,51% | 8 | 0,18 |
| Seit Auflage | 6,44% | 739,48% | 6,07% | -26,56% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien Nordamerika 24,60%
- Unternehmensanleihen 24,60%
- Staatsanleihen 19,80%
- Aktien Europa 9,80%
- ABS 6,80%
- Kasse 6,80%
- Geldmarkt 4,00%
- Aktien Asien 3,60%
- USA 27,65%
- Frankreich 13,91%
- Italien 10,80%
- Irland 6,81%
- Mexiko 3,80%
- Vereinigtes Königreich 3,50%
- China 2,32%
- Griechenland 2,14%
- Schweiz 2,02%
- Kanada 1,97%
- Finanzwesen 15,23%
- Energie 8,78%
- Gesundheitswesen 7,94%
- zyklische Konsumgüter 6,86%
- Informationstechnologie 6,40%
- Telekommunikation 4,82%
- Industrie 4,43%
- Werkstoffe 4,00%
- Basiskonsumgüter 1,72%
- Immobilien 1,48%
- Weitere Sektoren 38,00%
- ITALY 3.50% 15/01/2026 4,57%
- FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 4,35%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 2,88%
- Eli Lilly 2,61%
- Microsoft 2,54%
- Amazon.com 2,40%
- US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,33%
- Hermes Internat. 1,92%
- Facebook Inc. 1,80%
- Novo Nordisk 1,65%
- Weitere Positionen 73,00%
- EUR 43,77%
- USD 37,42%
- Weitere Anteile 10,30%
- GBP 2,60%
- CHF 2,02%
- DKK 1,65%
- CAD 0,88%
- CZK 0,84%
- INR 0,52%
- BBB 43,30%
- BB 15,95%
- AA 14,57%
- B 9,29%
- AAA 6,61%
- A 5,46%
- CCC 3,56%
- Weitere Anteile 1,26%
Stammdaten
| ISIN | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.412,79 EUR |
| Fondsmanager | Older, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,510 % |
| Transaktionskosten | 0,680 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,170 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.