Carmignac Patrimoine A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -1,62% | 6,68% | -5,54% | 1 | -1,36 |
| 3 Monate | – | -1,67% | 6,37% | -5,54% | 1 | -1,39 |
| 6 Monate | – | 1,73% | 7,70% | -5,54% | 2 | 0,34 |
| 1 Jahr | -3,01% | -3,01% | 7,00% | -8,71% | 4 | -0,50 |
| 3 Jahre | 2,61% | 8,05% | 7,22% | -18,20% | 8 | 0,38 |
| 5 Jahre | -0,46% | -2,27% | 6,93% | -18,20% | 8 | -0,05 |
| 10 Jahre | 1,16% | 12,29% | 7,24% | -20,51% | 8 | 0,18 |
| Seit Auflage | 6,53% | 726,66% | 6,68% | -26,56% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Weitere Anteile 48,19%
- Aktien 45,60%
- Kasse 3,25%
- Geldmarkt 2,24%
- Fonds 0,72%
- USA 30,22%
- Frankreich 11,74%
- Italien 10,80%
- Vereinigtes Königreich 5,93%
- China 5,52%
- Irland 5,50%
- Kanada 3,65%
- Griechenland 3,11%
- Mexiko 2,94%
- Niederlande 2,03%
- Finanzwesen 11,72%
- zyklische Konsumgüter 10,41%
- Gesundheitswesen 9,55%
- Energie 9,16%
- Informationstechnologie 6,65%
- Werkstoffe 6,24%
- Industrie 4,16%
- Basiskonsumgüter 3,59%
- Telekommunikation 2,94%
- Immobilien 2,27%
- Weitere Sektoren 33,00%
- US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025 5,56%
- ITALY 3.50% 15/01/2026 3,89%
- Hermes Internat. 2,45%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 2,41%
- Alibaba Group 1,94%
- Airbus Group (ehemals EADS) 1,70%
- Microsoft 1,61%
- Agnico Eagle Mines Ltd. 1,52%
- S&P GLOBAL INC 1,39%
- 4.25% Griechenland 6/2033 1,34%
- Weitere Positionen 76,00%
- EUR 44,13%
- USD 40,28%
- GBP 4,04%
- Weitere Anteile 3,77%
- CAD 3,65%
- DKK 1,70%
- CZK 0,92%
- HKD 0,90%
- HUF 0,61%
- Weitere Anteile 56,38%
- BBB+ 9,79%
- BBB 9,12%
- Aaa 7,08%
- BBB- 5,49%
- BB+ 4,67%
- Aa 2,32%
- BB 1,83%
- CCC 1,73%
- BB- 1,59%
Stammdaten
| ISIN | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
7.469,90 EUR |
| Fondsmanager | David Older, Rose Ouahba, Keith Ney |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,510 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.