Carmignac Investissement
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze "Best-in-Universe" und "Best-Effort". Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,99% | 15,51% | -19,79% | 3 | 0,92 |
| 3 Monate | – | 8,50% | 10,62% | -2,60% | 1 | 3,47 |
| 6 Monate | – | 29,42% | 13,61% | -3,99% | 1 | 4,28 |
| 1 Jahr | 17,37% | 17,37% | 14,90% | -19,79% | 3 | 1,02 |
| 3 Jahre | 19,24% | 69,63% | 13,82% | -19,79% | 3 | 1,13 |
| 5 Jahre | 9,78% | 59,46% | 15,61% | -29,33% | 4 | 0,52 |
| 10 Jahre | 8,33% | 122,71% | 15,62% | -29,33% | 5 | 0,49 |
| Seit Auflage | 9,92% | 3.131,03% | 15,51% | -45,78% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 10.10.2025
Portfoliostruktur vom 31.08.2025
- Aktien 96,40%
- Kasse 1,97%
- Weitere Anteile 1,63%
- USA 54,86%
- Taiwan 16,37%
- Frankreich 4,69%
- Korea, Republik (Südkorea) 2,76%
- Schweiz 2,74%
- China 2,36%
- Uruguay 2,29%
- Kanada 2,21%
- Italien 1,82%
- Dänemark 1,58%
- Informationstechnologie 35,68%
- Gesundheitswesen 13,90%
- Finanzwesen 13,39%
- Industrie 12,06%
- zyklische Konsumgüter 10,92%
- Telekommunikation 9,48%
- Weitere Anteile 3,91%
- Werkstoffe 0,66%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 9,47%
- Alphabet Inc A 6,06%
- Nvidia Corp. 5,61%
- Amazon.com Inc. 4,64%
- McKesson Corp 2,68%
- Cencora Inc. 2,67%
- Hynix Sem. 2,62%
- UBS Group AG 2,44%
- S&P GLOBAL INC 2,34%
- MercadoLibre, Inc. 2,29%
- Weitere Positionen 59,00%
- USD 59,97%
- TWD 16,37%
- EUR 8,13%
- KRW 2,76%
- CHF 2,44%
- DKK 1,58%
- HKD 1,32%
- INR 1,02%
- CAD 0,95%
- JPY 0,93%
Stammdaten
| ISIN | FR0010148981 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.110,00 EUR |
| Fondsmanager | Kristofer Barrett |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,500 % |
| Transaktionskosten | 1,300 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,450 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.