Carmignac Investissement A EUR Acc
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,59% | 12,88% | -4,83% | – | 3,52 |
| 3 Monate | – | 11,42% | 13,64% | -4,83% | – | 3,57 |
| 6 Monate | – | 24,67% | 12,14% | -4,83% | 1 | 4,05 |
| 1 Jahr | 27,49% | 27,57% | 12,18% | -7,11% | 3 | 1,88 |
| 3 Jahre | 2,52% | 7,77% | 15,70% | -29,33% | 4 | 0,08 |
| 5 Jahre | 10,36% | 63,80% | 17,90% | -29,33% | 4 | 0,54 |
| 10 Jahre | 7,30% | 102,46% | 15,62% | -29,33% | 5 | 0,46 |
| Seit Auflage | 9,68% | 2.497,81% | 12,88% | -45,78% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 98,99%
- Kasse 1,01%
- USA 57,90%
- Frankreich 11,22%
- Schweiz 4,82%
- Taiwan 4,32%
- Dänemark 4,32%
- China 2,63%
- Kanada 1,83%
- Indien 1,73%
- Japan 1,55%
- Korea, Republik (Südkorea) 1,52%
- Informationstechnologie 26,47%
- Gesundheitswesen 15,39%
- Telekommunikation 12,63%
- zyklische Konsumgüter 12,36%
- Industrie 12,00%
- Finanzwesen 11,82%
- Basiskonsumgüter 4,74%
- Werkstoffe 2,27%
- Energie 1,31%
- Weitere Anteile 1,01%
- Facebook Inc. 6,12%
- Advanced Mic. Dev 4,51%
- Novo Nordisk 4,32%
- Taiwan Semicon Man 4,32%
- Amazon.com 4,28%
- Hermes Internat. 4,19%
- Nvidia 4,06%
- Microsoft 4,06%
- Eli Lilly 3,71%
- Airbus Group (ehemals EADS) 3,31%
- Weitere Positionen 57,00%
- USD 66,34%
- EUR 15,45%
- CHF 4,82%
- TWD 4,32%
- CAD 1,83%
- INR 1,73%
- JPY 1,55%
- KRW 1,52%
- Weitere Anteile 1,51%
- GBP 0,93%
Stammdaten
| ISIN | FR0010148981 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.590,51 EUR |
| Fondsmanager | David Older |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,520 % |
| Transaktionskosten | 1,100 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,670 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.