Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,98% | 1,20% | -0,54% | 1 | 0,59 |
| 3 Monate | – | 0,78% | 1,30% | -0,54% | 1 | 0,56 |
| 6 Monate | – | 1,64% | 1,10% | -0,54% | 1 | 0,52 |
| 1 Jahr | 4,79% | 4,79% | 1,05% | -0,54% | 1 | 1,60 |
| 3 Jahre | 3,44% | 10,70% | 1,72% | -2,76% | 3 | 0,49 |
| 5 Jahre | 2,37% | 12,45% | 1,72% | -8,04% | 6 | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,98% | 10,25% | 1,60% | -8,04% | 6 | 0,31 |
| Seit Auflage | 3,95% | 307,07% | 1,20% | -8,04% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2025
Portfoliostruktur vom 31.03.2025
- Renten 64,20%
- Weitere Anteile 28,99%
- Kasse 6,81%
- Italien 11,43%
- Irland 8,92%
- Frankreich 8,78%
- Spanien 6,55%
- USA 5,76%
- Vereinigtes Königreich 4,06%
- Deutschland 3,99%
- Tschechische Republik 2,84%
- Niederlande 2,53%
- Griechenland 2,37%
- Finanzwesen 31,48%
- Energie 10,66%
- CLO 8,00%
- Industrie 4,89%
- zyklische Konsumgüter 2,90%
- Versorger 2,84%
- Immobilien 2,20%
- Telekommunikation 2,01%
- Basiskonsumgüter 1,31%
- Werkstoffe 1,15%
- Gesundheitswesen 0,98%
- Weitere Sektoren 32,00%
- ITGV FLT% 15Apr25 1,53%
- REPSOL INT 21/UND. FLR 0,85%
- REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 0,78%
- BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 0,71%
- 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 0,71%
- 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 0,68%
- AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 0,67%
- BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 0,66%
- Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) 0,64%
- 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 0,59%
- Weitere Positionen 92,00%
- EUR 70,13%
- Weitere Anteile 28,02%
- USD 1,85%
- BBB 50,90%
- A 25,30%
- BB 9,60%
- AAA 8,20%
- AA 3,70%
- Weitere Anteile 2,30%
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.995,00 EUR |
| Fondsmanager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,110 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,360 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.