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Carmignac Sécurité AW EUR Acc

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens „Investment Grade“, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 0,73% 1,17% -0,51% 0,43
3 Monate 0,78% 1,16% -0,51% 0,22
6 Monate 1,66% 1,04% -0,51% 0,59
1 Jahr 4,57% 4,57% 1,05% -0,51% 1 1,30
3 Jahre 3,30% 10,23% 1,72% -3,32% 4 0,43
5 Jahre 2,36% 12,35% 1,74% -8,04% 6 0,63
10 Jahre 0,93% 9,70% 1,60% -8,04% 6 0,28
Seit Auflage 3,95% 306,04% 1,17% -8,04% 6

Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2025

Portfoliostruktur vom 28.02.2025

  • Renten 65,82%
  • Weitere Anteile 33,77%
  • Kasse 0,41%

Stammdaten

ISIN FR0010149120
Fonds­­gesellschaft CARMIGNAC GESTION
Website www.carmignac.de/
Auflagedatum 26.01.1989
Fonds­vermögen
(Mio.)
4.842,71 EUR
Fonds­manager Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Fonds­domizil Frankreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,110 %
Transaktionskosten 0,140 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,360 %
* 31.01.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 2
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7