Carmignac Sécurité A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -0,24% | 2,00% | -1,96% | 1 | -1,63 |
3 Monate | – | -0,14% | 1,92% | -1,96% | 1 | -1,26 |
6 Monate | – | 0,94% | 2,19% | -1,96% | 2 | 0,12 |
1 Jahr | -0,39% | -0,39% | 2,09% | -3,32% | 4 | -0,47 |
3 Jahre | 0,57% | 1,73% | 1,96% | -8,04% | 6 | 0,36 |
5 Jahre | -0,63% | -3,09% | 1,88% | -8,04% | 6 | -0,21 |
10 Jahre | 0,48% | 4,93% | 1,56% | -8,04% | 6 | 0,43 |
Seit Auflage | 3,88% | 267,04% | 2,00% | -8,04% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Weitere Anteile 76,71%
- Geldmarkt 18,58%
- Kasse 4,71%
- Italien 30,18%
- Griechenland 9,26%
- Frankreich 8,77%
- Irland 8,42%
- USA 5,93%
- Spanien 5,87%
- Niederlande 4,65%
- Vereinigtes Königreich 3,45%
- Deutschland 2,29%
- Ungarn 2,00%
- Finanzwesen 18,57%
- Energie 8,32%
- zyklische Konsumgüter 6,15%
- Industrie 4,00%
- Versorger 3,89%
- Immobilien 3,84%
- Telekommunikation 2,95%
- Werkstoffe 1,29%
- Informationstechnologie 1,11%
- Gesundheitswesen 0,97%
- Weitere Sektoren 49,00%
- GREECE ZC 12/02/2026 2,00%
- BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 08/26 0 1,80%
- ITGV FLT% 15Apr25 1,45%
- ITALY 1.75% 30/05/2024 1,37%
- Griechenland v.19(2024) 1,32%
- 4.25% Griechenland 6/2033 1,11%
- BNG 0.25% 07/06/2024 1,00%
- ENELIM FLT% 24Sep73 144A 0,80%
- ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 0,78%
- REPSOL INT 21/UND. FLR 0,73%
- Weitere Positionen 88,00%
- EUR 92,52%
- Weitere Anteile 5,01%
- USD 2,47%
- BBB 15,86%
- BBB- 14,75%
- BBB+ 11,94%
- BB+ 7,97%
- Aaa 5,31%
- A- 5,09%
- A+ 3,96%
- A 2,57%
- AA+ 2,56%
- BB- 1,86%
Stammdaten
ISIN | FR0010149120 |
---|---|
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Website | www.carmignac.de/ |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Fondsvermögen (Mio.) |
5.308,50 EUR |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Verwaltungsgebühr | 0,800 % |
Laufende Kosten* | 0,830 % |
Max. Rückvergütung |
0,360 % |
Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 2 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.