Carmignac Sécurité A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 3,32% | 2,06% | -1,96% | 2 | 0,17 |
3 Monate | – | 2,12% | 1,79% | -0,67% | 1 | 2,81 |
6 Monate | – | 2,97% | 2,02% | -0,71% | 1 | 0,98 |
1 Jahr | 3,30% | 3,30% | 2,01% | -1,96% | 2 | 0,12 |
3 Jahre | -0,43% | -1,29% | 1,96% | -8,04% | 6 | -0,62 |
5 Jahre | 0,79% | 4,00% | 1,96% | -8,04% | 6 | 0,25 |
10 Jahre | 0,62% | 6,40% | 1,62% | -8,04% | 6 | 0,35 |
Seit Auflage | 3,90% | 280,13% | 2,06% | -8,04% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Renten 75,72%
- Weitere Anteile 22,19%
- Kasse 2,09%
- Italien 14,49%
- USA 10,63%
- Irland 8,69%
- Spanien 8,14%
- Frankreich 5,29%
- Griechenland 4,49%
- Vereinigtes Königreich 3,49%
- Niederlande 2,79%
- Deutschland 2,23%
- Schweiz 2,12%
- Finanzwesen 19,95%
- Energie 9,12%
- Industrie 4,55%
- zyklische Konsumgüter 3,73%
- Versorger 3,48%
- Immobilien 3,28%
- Telekommunikation 2,13%
- Werkstoffe 1,53%
- Gesundheitswesen 1,00%
- Informationstechnologie 0,83%
- Weitere Sektoren 50,00%
- US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 4,52%
- GREECE ZC 12/02/2026 2,24%
- ITGV FLT% 15Apr25 1,66%
- SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ 1,41%
- BNG 0.25% 07/06/2024 1,18%
- REPSOL INT 21/UND. FLR 0,86%
- GREECE TV 15/12/2027 0,83%
- ITALY TV 28/06/2026 0,82%
- ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) 0,80%
- REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 0,79%
- Weitere Positionen 85,00%
- EUR 69,05%
- Weitere Anteile 24,28%
- USD 6,67%
- BBB- 14,93%
- BBB 12,80%
- Aaa 9,56%
- BBB+ 8,69%
- A- 5,65%
- A 5,03%
- BB+ 5,00%
- BB 3,30%
- BB- 2,46%
- A+ 2,40%
Stammdaten
ISIN | FR0010149120 |
---|---|
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Website | www.carmignac.de/ |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Fondsvermögen (Mio.) |
4.577,05 EUR |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,000 % |
Transaktionskosten | 0,390 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,360 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 2 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.