SG Haussmann Evo Fund
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist das Engagement in zwei Anlageklassen: Risikoanlagen und Nichtrisikoanlagen. Dies geschieht durch eine Managementtechnik, die sich an die so genannte Portfolioabsicherungsmethode anlehnt (eine Methode, bei der das Engagement des Portfolios in Risiko und Nichtrisikoanlagen regelmäßig und systematisch angepasst wird. Nichtrisikoanlagen sollen dabei für die zugesagten Garantien oder Absicherungen sorgen). Durch Risikoanlagen kann sich der Fonds in Titeln positionieren, die im Stoxx Global 1800 Index Total Return (code Bloomberg : SXW1R), ausgewiesen in Euro, einschließlich wiederangelegter Nettodividenden, vertreten sind. Durch Nichtrisikoanlagen kann sich der Fonds in Geldmarkttiteln und/oder Anleihen engagieren, um dem Anteilsinhaber jeweils am letzten Werktag eines Monats (Garantiedatum) einen Nettoinventarwert in Höhe von mindestens 80 % des Nettoinventarwerts vom letzten Werktag des Vormonats bieten zu können. Der am letzten Werktag des ersten Monats errechnete Nettoinventarwert ist in Höhe von 80 % des anfänglichen Nettoinventarwerts geschützt.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,63% | 12,54% | -6,50% | 1 | 0,41 |
| 3 Monate | – | 1,35% | 12,19% | -6,50% | 1 | 0,00 |
| 6 Monate | – | -1,39% | 14,50% | -7,04% | 1 | -0,38 |
| 1 Jahr | -10,88% | -10,88% | 17,86% | -14,78% | 3 | -0,58 |
| 3 Jahre | 4,07% | 12,71% | 15,41% | -17,62% | 3 | 0,27 |
| 5 Jahre | 1,31% | 6,72% | 14,27% | -23,91% | 5 | 0,09 |
| 10 Jahre | 1,29% | 13,66% | 14,03% | -33,83% | 5 | 0,10 |
| Seit Auflage | 0,44% | 5,68% | 12,54% | -34,70% | 5 | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 100,00%
Stammdaten
| ISIN | FR0010343822 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE) |
| Website | www.sg29haussmann.societegenerale.fr |
| Auflagedatum | 29.09.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
363,90 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
– |
| Verwaltungsgebühr | 1,550 % |
| Laufende Kosten* | 0,000 % |
| Max. Rückvergütung |
0,500 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.