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SG Haussmann EVO Fund

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Performance in %

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in zwei Kategorien von Anlagen zu investieren: riskante und risikolose Anlagen. Hierzu verwendet er eine Verwaltungstechnik, die sich an der Wertsicherungsstrategie der Portfolioversicherung orientiert: Bei diesem Verfahren wird die Exposure des Portfolios in riskanten und risikolosen Anlagen regelmäßig und systematisch angepasst, damit letztere die gewährte(n) Garantie(n) oder Absicherungen sicherstellen können. Die riskanten Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in einem hochgradig diversifizierten Korb aus internationalen Aktien, die an den geregelten Märkten der Industrieländer notiert werden, ohne Beschränkung in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Die risikolosen Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln, um den Anteilinhabern an jedem letzten Werktag des Monats (ein "Garantiedatum") einen Nettoinventarwert von mindestens 80% des am letzten Werktag des Vormonats festgestellten Nettoinventarwerts zu bieten.

Performance und Kennzahlen vom 15.05.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 10,99% 8,65% -3,95% 1 3,16
3 Monate 4,61% 8,98% -3,95% 1 1,93
6 Monate 16,03% 8,23% -3,95% 1 3,66
1 Jahr 21,69% 21,75% 9,27% -7,47% 3 1,90
3 Jahre 5,56% 17,63% 14,02% -17,62% 3 0,29
5 Jahre 6,29% 35,71% 13,95% -23,91% 5 0,41
10 Jahre 2,08% 22,82% 13,46% -33,83% 5 0,13
Seit Auflage 2,15% 33,62% 8,65% -34,70% 5 0,12

Risiko-Rendite-Matrix vom 15.05.2024

Portfoliostruktur vom 31.03.2024

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN FR0010343822
Fonds­­gesellschaft SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Website www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Auflagedatum 29.09.2006
Fonds­vermögen
(Mio.)
513,00 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Frankreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Laufende Kosten* 1,520 %
Transaktionskosten 0,120 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,500 %
* 15.09.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7