SG Haussmann EVO Fund
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in zwei Kategorien von Anlagen zu investieren: riskante und risikolose Anlagen. Hierzu verwendet er eine Verwaltungstechnik, die sich an der Wertsicherungsstrategie der Portfolioversicherung orientiert: Bei diesem Verfahren wird die Exposure des Portfolios in riskanten und risikolosen Anlagen regelmäßig und systematisch angepasst, damit letztere die gewährte(n) Garantie(n) oder Absicherungen sicherstellen können. Die riskanten Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in einem hochgradig diversifizierten Korb aus internationalen Aktien, die an den geregelten Märkten der Industrieländer notiert werden, ohne Beschränkung in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Die risikolosen Anlagen ermöglichen dem Fonds eine Exposure in Geldmarktinstrumenten und/oder Schuldtiteln, um den Anteilinhabern an jedem letzten Werktag des Monats (ein "Garantiedatum") einen Nettoinventarwert von mindestens 80% des am letzten Werktag des Vormonats festgestellten Nettoinventarwerts zu bieten.
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,72% | 10,54% | -7,47% | 3 | 1,06 |
| 3 Monate | – | 2,07% | 10,77% | -7,47% | 2 | 0,33 |
| 6 Monate | – | 4,41% | 9,69% | -7,47% | 3 | 0,43 |
| 1 Jahr | 10,50% | 10,50% | 10,62% | -7,47% | 3 | 0,64 |
| 3 Jahre | 5,87% | 18,66% | 14,56% | -17,62% | 3 | 0,34 |
| 5 Jahre | 5,54% | 30,98% | 14,02% | -23,91% | 5 | 0,38 |
| 10 Jahre | 1,36% | 14,50% | 13,66% | -33,83% | 5 | 0,10 |
| Seit Auflage | 1,28% | 18,25% | 10,54% | -34,70% | 5 | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktien 100,00%
Stammdaten
| ISIN | FR0010343822 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE) |
| Website | www.sg29haussmann.societegenerale.fr |
| Auflagedatum | 29.09.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
416,93 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
– |
| Laufende Kosten* | 1,520 % |
| Transaktionskosten | 0,120 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,500 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.