R-co Valor
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Wertentwicklung über eine Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch aktives und diskretionäres Management an, ohne einen Referenzindex zu verwenden. Investitionsschwerpunkte sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit und angemessener Preis. Der Fonds kann flexibel zwischen 0 und 100 % seines Vermögens in Aktien aller Marktkapitalisierungen und Regionen investieren, einschließlich bis zu 100 % in Schwellenländern und bis zu 20 % in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Anleiheninvestitionen können ebenfalls zwischen 0 und 100 % variieren, einschließlich bis zu 20 % in Wandelanleihen und Hochzinsanleihen. Der Fonds kann Derivate und Termingeschäfte zur Absicherung und zum Aufbau von Engagements nutzen, wobei das Gesamtengagement maximal 200 % beträgt. Die Bewertung erfolgt täglich, und die Aktie ist ausschüttend. Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 29.04.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -4,22% | 12,25% | -9,63% | 1 | -1,23 |
| 3 Monate | – | -6,87% | 12,82% | -8,63% | 1 | -2,02 |
| 6 Monate | – | -3,81% | 11,47% | -9,63% | 1 | -0,79 |
| 1 Jahr | 14,99% | 14,99% | 10,88% | -9,63% | 1 | 1,21 |
| 3 Jahre | 11,55% | 38,84% | 11,03% | -15,53% | 3 | 0,76 |
| 5 Jahre | 6,87% | 39,44% | 13,44% | -16,94% | 3 | 0,36 |
| 10 Jahre | 9,62% | 150,71% | 16,86% | -30,22% | 3 | 0,52 |
| Seit Auflage | 10,87% | 2.641,68% | 12,25% | -53,78% | – | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 29.04.2026
Portfoliostruktur vom 31.03.2026
- Aktien 74,48%
- Fonds 9,70%
- Anleihen 9,18%
- Kasse 5,12%
- Weitere Anteile 1,52%
- Weitere Anteile 33,92%
- USA 28,04%
- China 14,45%
- Frankreich 10,04%
- Kanada 9,44%
- Deutschland 4,11%
- Weitere Anteile 26,54%
- Informationstechnologie 14,53%
- Industrie 14,07%
- Rohstoffe 12,78%
- Konsumgüter 12,56%
- Gesundheitswesen 8,98%
- Finanzen 8,39%
- Versorger 1,17%
- Energie 0,98%
- RMM Court Terme IC EUR 4,86%
- RMM Trésorerie 6M I EUR 4,53%
- Alphabet, Inc. - Class A 2,76%
- Freeport-McMoRan Inc 2,75%
- MercadoLibre, Inc. 2,46%
- GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 2,42%
- Agnico Eagle Mines Ltd. 2,40%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 2,37%
- TENCENT ORD 2,35%
- Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,21%
- Weitere Positionen 71,00%
- USD 40,43%
- EUR 20,07%
- Weitere Anteile 17,11%
- CAD 9,44%
- HKD 5,91%
- CNY 3,53%
- CHF 3,51%
Stammdaten
| ISIN | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Website | https://am.eu.rothschildandco.com/de/disclaimer/ |
| Auflagedatum | 23.05.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
9.931,51 EUR |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,100 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.