Metzler Global Equities Sustainability A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite mittels einer Kapitalanlage überwiegend in heimische und ausländische Aktien von Gesellschaften aus Wachstumsbereichen, in in- und ausländische Wandel- sowie Optionsanleihen, Optionsscheine und Inhaberschuldverschreibungen deutscher Aussteller, die über einen Investment Grade oder eine vergleichbare Bewertung verfügen, auf Anerkannten Märkten gehandelt werden und in der Währung eines Mitgliedsstaates der OECD ausgewiesen sein müssen. Investitionen in Aktien-Optionsscheine dürfen 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,42% | 13,72% | -6,56% | 1 | 0,30 |
| 3 Monate | – | 0,92% | 13,28% | -6,56% | 1 | -0,19 |
| 6 Monate | – | -2,24% | 17,18% | -7,93% | 1 | -0,43 |
| 1 Jahr | -11,66% | -11,66% | 19,17% | -16,12% | 3 | -0,58 |
| 3 Jahre | 17,34% | 61,58% | 18,72% | -21,79% | 3 | 0,93 |
| 5 Jahre | 10,69% | 66,22% | 19,18% | -31,31% | 3 | 0,54 |
| 10 Jahre | 10,35% | 167,86% | 16,87% | -31,31% | 3 | 0,62 |
| Seit Auflage | 3,32% | 120,39% | 13,72% | -85,44% | 6 | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 100,00%
- USA 57,60%
- Vereinigtes Königreich 7,80%
- Kanada 7,60%
- Frankreich 7,60%
- Japan 5,00%
- Weitere Anteile 4,30%
- Irland 3,00%
- Niederlande 2,50%
- Finnland 2,30%
- Schweiz 2,30%
- Informationstechnologie 24,90%
- Gesundheitswesen 15,90%
- Finanzwesen 15,30%
- Industrie 12,80%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,20%
- Basiskonsumgüter 5,80%
- Kommunikationsdienste 5,60%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,60%
- Energie 4,30%
- Versorgungsbetriebe 1,40%
- Microsoft Corp. 4,90%
- Alphabet, Inc. Class A 4,20%
- Apple Inc. 3,60%
- LVMH 2,60%
- CDN Pacific Railway 2,50%
- Amazon.com 2,50%
- Royal Bank of Canada 2,30%
- Mastercard Inc. Class A 2,10%
- Amphenol 2,10%
- TotalEnergies SE 2,10%
- Weitere Positionen 71,00%
Stammdaten
| ISIN | IE0003723560 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
251,68 EUR |
| Fondsmanager | Randolf Salzsieder / Heiko Veit |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,800 % |
| Laufende Kosten* | 1,920 % |
| Max. Rückvergütung |
0,720 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 2 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.