Metzler Global Equities Sustainability A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,96% | 11,29% | -7,76% | 3 | 0,77 |
| 3 Monate | – | 1,41% | 11,04% | -7,76% | 3 | 0,34 |
| 6 Monate | – | 2,46% | 10,19% | -7,76% | 3 | 0,12 |
| 1 Jahr | 5,81% | 5,81% | 12,12% | -7,93% | 3 | 0,12 |
| 3 Jahre | 6,29% | 20,09% | 15,54% | -21,79% | 3 | 0,35 |
| 5 Jahre | 11,80% | 74,73% | 18,72% | -31,31% | 3 | 0,64 |
| 10 Jahre | 10,41% | 169,47% | 16,83% | -31,31% | 3 | 0,62 |
| Seit Auflage | 3,60% | 141,12% | 11,29% | -85,44% | 6 | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 29.09.2023
- Aktien 100,00%
- USA 61,60%
- Frankreich 8,60%
- Kanada 6,70%
- Vereinigtes Königreich 6,40%
- Japan 5,00%
- Weitere Anteile 3,90%
- Niederlande 2,30%
- Dänemark 2,30%
- Irland 1,80%
- Belgien 1,40%
- Informationstechnologie 24,80%
- Gesundheitswesen 15,00%
- Finanzwesen 14,90%
- Industrie 14,70%
- Nicht-Basiskonsumgüter 10,50%
- Kommunikationsdienste 5,60%
- Basiskonsumgüter 4,90%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,50%
- Energie 3,30%
- Versorgungsbetriebe 1,80%
- Weitere Sektoren 1,00%
- Microsoft Corp. 5,90%
- Apple Inc. 4,00%
- Alphabet, Inc. Class A 3,70%
- Amazon.com 3,20%
- Novo Nordisk A/S- B 2,30%
- TotalEnergies SE 2,20%
- LVMH 2,20%
- Mastercard Inc. Class A 2,20%
- AstraZeneca, Plc 1,90%
- Nvidia Corp. 1,90%
- Weitere Positionen 71,00%
Stammdaten
| ISIN | IE0003723560 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Website | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
273,03 EUR |
| Fondsmanager | Ulf Plesmann, Steffen Tolzien |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,900 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,720 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.