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Metzler Global Equities Sustainability A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 18,04% 10,47% -4,16% 1 3,53
3 Monate 5,47% 9,43% -4,16% 1 2,31
6 Monate 19,06% 10,26% -4,16% 1 3,37
1 Jahr 26,20% 26,28% 10,32% -7,76% 3 2,01
3 Jahre 9,03% 29,63% 15,10% -21,79% 3 0,48
5 Jahre 13,85% 91,38% 18,27% -31,31% 3 0,71
10 Jahre 12,19% 216,27% 16,77% -31,31% 3 0,72
Seit Auflage 4,39% 198,98% 10,47% -85,44% 6 0,14

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 28.03.2024

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN IE0003723560
Fonds­­gesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Website www.universal-investment.com
Auflagedatum 04.01.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
313,02 EUR
Fonds­manager Ulf Plesmann, Steffen Tolzien
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,870 %
Transaktionskosten 0,100 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,720 %
* 16.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,5
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7