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Metzler Global Equities Sustainability A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite mittels einer Kapitalanlage überwiegend in heimische und ausländische Aktien von Gesellschaften aus Wachstumsbereichen, in in- und ausländische Wandel- sowie Optionsanleihen, Optionsscheine und Inhaberschuldverschreibungen deutscher Aussteller, die über einen Investment Grade oder eine vergleichbare Bewertung verfügen, auf Anerkannten Märkten gehandelt werden und in der Währung eines Mitgliedsstaates der OECD ausgewiesen sein müssen. Investitionen in Aktien-Optionsscheine dürfen 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 1,42% 13,72% -6,56% 1 0,30
3 Monate 0,92% 13,28% -6,56% 1 -0,19
6 Monate -2,24% 17,18% -7,93% 1 -0,43
1 Jahr -11,66% -11,66% 19,17% -16,12% 3 -0,58
3 Jahre 17,34% 61,58% 18,72% -21,79% 3 0,93
5 Jahre 10,69% 66,22% 19,18% -31,31% 3 0,54
10 Jahre 10,35% 167,86% 16,87% -31,31% 3 0,62
Seit Auflage 3,32% 120,39% 13,72% -85,44% 6 0,09

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.03.2023

Portfoliostruktur vom 31.01.2023

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN IE0003723560
Fonds­­gesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Website www.universal-investment.com
Auflagedatum 04.01.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
251,68 EUR
Fonds­manager Randolf Salzsieder / Heiko Veit
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,800 %
Laufende Kosten* 1,920 %
Max.
Rückvergütung
0,720 %
Performance Fee Nein
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,1405301541552033
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 2
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7