Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Anlageverwalter beabsichtigt, bei den Anlageentscheidungen für den Fonds die Umweltwirkung der Unternehmen sowie weitere Nachhaltigkeitserwägungen zu berücksichtigen.
Performance und Kennzahlen vom 04.12.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 3,53% | 1,42% | -0,70% | 1 | 0,13 |
3 Monate | – | 0,71% | 1,47% | -0,70% | 1 | 0,02 |
6 Monate | – | 2,68% | 1,40% | -0,70% | 1 | 1,51 |
1 Jahr | 4,50% | 4,51% | 1,44% | -0,70% | 1 | 0,58 |
3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | -0,13% | -0,40% | 1,42% | -9,39% | 4 | -0,96 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 04.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Renten 98,62%
- Kasse 0,76%
- Aktien 0,62%
- USA 32,66%
- Frankreich 12,19%
- Japan 11,14%
- Kanada 9,10%
- Niederlande 7,19%
- Schweden 3,76%
- Vereinigtes Königreich 3,59%
- Australien 3,40%
- Deutschland 3,29%
- Finnland 2,89%
- SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 1,34%
- BLACKROCK INC 1,24%
- WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,08%
- 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 0,99%
- JAPAN n 341 0.3%/15-201225 0,95%
- United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 0,95%
- CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 0,94%
- COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 0,89%
- 1.93% Roche Holdings 12/2028 0,86%
- 3.375% Nordea Bank Abp 24/29 6/2029 0,84%
- Weitere Positionen 90,00%
- USD 35,51%
- EUR 31,34%
- GBP 12,09%
- JPY 10,10%
- AUD 5,69%
- CAD 2,09%
- Weitere Anteile 1,53%
- SEK 1,01%
- SGD 0,64%
Stammdaten
ISIN | IE000JA3S476 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Website | www.eu.dimensional.com/de |
Auflagedatum | 15.12.2021 |
Fondsvermögen (Mio.) |
156,50 EUR |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 0,290 % |
Transaktionskosten | 0,010 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.