Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Das Ziel ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert. Bei der Gesamtrendite wird die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die nach Meinung des Anlageverwalters im Einklang mit der Strategie des Fonds stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,98% | 2,82% | -1,50% | 1 | 0,72 |
| 3 Monate | – | 0,87% | 2,74% | -1,50% | 1 | 0,30 |
| 6 Monate | – | 1,53% | 3,15% | -1,52% | 1 | 0,21 |
| 1 Jahr | -3,42% | -3,42% | 3,37% | -6,01% | 2 | -1,19 |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | -5,40% | -6,80% | 2,82% | -9,39% | 4 | -1,80 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Renten 97,22%
- Aktien 2,58%
- Kasse 0,20%
- USA 35,46%
- Kanada 15,96%
- Frankreich 8,34%
- Vereinigtes Königreich 6,49%
- Schweden 4,92%
- Japan 4,38%
- Irland 3,35%
- Deutschland 3,13%
- Niederlande 2,92%
- Luxemburg 2,59%
- ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 2,58%
- UK TSY 0 1/8% 2024 0.125%/20-310124 1,56%
- 0,625% Alberta, Provin 2019/16.01.2026 1,33%
- CDP FINANCIAL INC 1,31%
- PROVINCE OF ALBERTA 1,28%
- KOMMUNALBANKEN AS, 12.08.2023 1,28%
- SWEDBANK AB 1,15%
- ONTARIO (PROVINCE OF), 09.08.2023 1,10%
- 1.75% European Investment Bank (EIB) 11/2026 1,06%
- L BANK BW FOERDERBANK 1,01%
- Weitere Positionen 86,00%
- USD 38,14%
- EUR 32,86%
- GBP 15,00%
- CAD 6,43%
- AUD 4,03%
- SEK 1,91%
- Weitere Anteile 0,82%
- DKK 0,81%
Stammdaten
| ISIN | IE000JA3S476 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 14.11.2021 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
158,32 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten* | 0,290 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.