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Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund

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Performance in %

Anlageziel

Das Ziel ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert. Bei der Gesamtrendite wird die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die nach Meinung des Anlageverwalters im Einklang mit der Strategie des Fonds stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 0,98% 2,82% -1,50% 1 0,72
3 Monate 0,87% 2,74% -1,50% 1 0,30
6 Monate 1,53% 3,15% -1,52% 1 0,21
1 Jahr -3,42% -3,42% 3,37% -6,01% 2 -1,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -5,40% -6,80% 2,82% -9,39% 4 -1,80

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023

Portfoliostruktur vom 31.12.2022

  • Renten 97,22%
  • Aktien 2,58%
  • Kasse 0,20%

Stammdaten

ISIN IE000JA3S476
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website
Auflagedatum 14.11.2021
Fonds­vermögen
(Mio.)
158,32 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 0,290 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,0
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7