Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened
Performance in %
Anlageziel
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -2,40% | 20,34% | -21,59% | 3 | -0,22 |
| 3 Monate | – | 1,04% | 13,08% | -3,30% | – | 0,37 |
| 6 Monate | – | 17,41% | 16,94% | -5,29% | 1 | 1,24 |
| 1 Jahr | 2,52% | 2,52% | 19,50% | -22,40% | 3 | -0,01 |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 12,80% | 26,10% | 20,34% | -22,40% | 3 | 0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 10.10.2025
Portfoliostruktur vom 31.07.2025
- Aktien 99,63%
- Kasse 0,37%
- USA 64,91%
- Japan 7,17%
- Vereinigtes Königreich 4,78%
- Kanada 3,08%
- Schweiz 2,88%
- Deutschland 1,81%
- Frankreich 1,70%
- Australien 1,58%
- Italien 1,55%
- Irland 1,27%
- Finanzwesen 25,38%
- Industrie 17,68%
- Verbrauchsgüter 13,74%
- Gesundheitswesen 10,40%
- Informationstechnologie 9,92%
- Material 8,46%
- Basiskonsumgüter 5,93%
- Kommunikationsdienste 4,07%
- Real Estate 1,84%
- Energie 1,45%
- Weitere Sektoren 1,00%
- !Dr.Horton Inc 0,85%
- Kraft Heinz Company 0,61%
- DuPont de Nemours, Inc. 0,59%
- Humana 0,52%
- Hewlett Packard 0,51%
- Prudential Financial 0,51%
- Robinhood Markets Inc. 0,50%
- Lennar 0,50%
- Archer Daniels Midland 0,49%
- General Mills 0,48%
- Weitere Positionen 94,00%
- USD 69,95%
- EUR 8,74%
- JPY 7,17%
- GBP 4,00%
- CHF 2,71%
- CAD 2,07%
- AUD 1,61%
- SEK 1,03%
- DKK 0,71%
- HKD 0,54%
Stammdaten
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
183,73 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,500 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.