Dimensional Global Short Fixed Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,16% | 0,51% | – | – | 1,95 |
| 3 Monate | – | 0,78% | 0,45% | – | – | 0,23 |
| 6 Monate | – | 1,73% | 0,47% | – | – | 0,41 |
| 1 Jahr | 3,68% | 3,69% | 0,48% | – | – | 0,33 |
| 3 Jahre | -0,46% | -1,38% | 1,91% | -8,38% | 4 | -1,46 |
| 5 Jahre | -0,86% | -4,23% | 1,70% | -11,36% | 5 | -1,18 |
| 10 Jahre | -0,35% | -3,44% | 1,72% | -12,71% | 6 | -0,44 |
| Seit Auflage | 1,43% | 29,10% | 0,51% | -12,71% | 6 | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 14.01.2025
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Renten 78,01%
- Kasse 20,37%
- Aktien 1,62%
- USA 13,80%
- Australien 11,57%
- Kanada 8,41%
- Vereinigtes Königreich 7,53%
- Frankreich 6,87%
- Luxemburg 5,60%
- Deutschland 5,06%
- Finnland 4,40%
- Singapur 2,73%
- Norwegen 2,47%
- WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,73%
- Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis 1,62%
- KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 1,60%
- TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 1,34%
- UK Treasury 24/04.11.2024 1,27%
- UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 1,27%
- WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 1,24%
- UK TREASURY BILL GBP, 25 Nov 2024 1,19%
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 1,15%
- CPPIB Capital FRN 21/26 6/2026 1,08%
- Weitere Positionen 87,00%
- GBP 22,04%
- USD 21,73%
- Weitere Anteile 20,91%
- EUR 15,95%
- AUD 9,91%
- CAD 3,74%
- NOK 3,01%
- SGD 2,71%
Stammdaten
| ISIN | IE0031719473 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.642,42 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.