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Dimensional Global Short Fixed Income Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -8,16% 3,21% -9,15% 4 -2,73
3 Monate -0,90% 2,24% -1,96% 2 -1,71
6 Monate -2,33% 2,98% -3,53% 3 -1,65
1 Jahr -8,23% -8,23% 3,13% -9,35% 5 -2,64
3 Jahre -3,42% -9,93% 2,07% -11,36% 5 -1,48
5 Jahre -2,11% -10,13% 1,77% -11,68% 5 -0,98
10 Jahre -0,64% -6,18% 1,93% -12,71% 6 -0,21
Seit Auflage 1,24% 21,50% 3,21% -12,71% 6 0,33

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Anleihen 98,57%
  • Kasse 2,71%

Stammdaten

ISIN IE0031719473
Fonds­­gesellschaft Dimensional Funds plc
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 25.01.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
2.800,00 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,230 %
Laufende Kosten* 0,250 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.04.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7