Dimensional Emerging Markets Value
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,06% | 10,57% | -6,25% | 1 | 0,23 |
| 3 Monate | – | 0,81% | 10,27% | -6,25% | 1 | -0,04 |
| 6 Monate | – | -2,20% | 12,79% | -7,45% | 2 | -0,59 |
| 1 Jahr | -7,51% | -7,51% | 13,46% | -14,70% | 3 | -0,61 |
| 3 Jahre | 19,69% | 71,47% | 16,02% | -14,70% | 3 | 1,11 |
| 5 Jahre | 2,58% | 13,61% | 17,51% | -38,31% | 3 | 0,14 |
| 10 Jahre | 3,69% | 43,65% | 17,00% | -39,57% | 5 | 0,23 |
| Seit Auflage | 5,36% | 148,80% | 10,57% | -63,00% | 6 | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 100,00%
- China 29,65%
- Taiwan 16,12%
- Indien 15,64%
- Korea, Republik (Südkorea) 12,75%
- Brasilien 4,51%
- Südafrika 3,74%
- Saudi-Arabien 3,53%
- Mexiko 2,67%
- Thailand 2,27%
- Malaysia 1,84%
- Financials 30,92%
- Materials 15,59%
- Information Technology 12,55%
- Energy 9,99%
- Industrials 8,92%
- Consumer Discretionary 8,68%
- Real Estate 4,36%
- Communication Services 2,93%
- Consumer Staples 2,58%
- Health Care 2,16%
- Weitere Sektoren 1,00%
- Reliance Industries 2,97%
- China Construction Bank 2,52%
- Petroleo Brasileiro 2,34%
- Ping An Insurance Group, Ltd. 2,02%
- Samsung Electronics Co.Ltd 1,49%
- SK Hynix 1,48%
- Industrial and Comm. Bk China 1,22%
- Bank of China 1,16%
- Housing Development Finance 1,12%
- Saudi Basic Industries 1,10%
- Weitere Positionen 83,00%
Stammdaten
| ISIN | IE00B0HCGV10 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.161,50 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,410 % |
| Laufende Kosten* | 0,490 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.