iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 1,74% | 16,17% | -21,23% | 3 | -0,08 |
3 Monate | – | 2,41% | 19,42% | -11,86% | 2 | 0,22 |
6 Monate | – | 0,71% | 16,38% | -16,29% | 3 | -0,21 |
1 Jahr | -0,19% | -0,19% | 16,20% | -21,23% | 3 | -0,15 |
3 Jahre | -0,66% | -1,96% | 15,69% | -33,41% | 3 | -0,10 |
5 Jahre | -0,06% | -0,32% | 20,06% | -43,13% | 3 | -0,02 |
10 Jahre | 3,37% | 39,36% | 16,11% | -43,13% | 5 | 0,21 |
Seit Auflage | 2,55% | 53,91% | 16,17% | -70,31% | 5 | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 99,49%
- Kasse 0,51%
- USA 61,50%
- Japan 10,56%
- Hongkong 4,40%
- Vereinigtes Königreich 4,33%
- Singapur 3,82%
- Australien 3,51%
- Kanada 2,37%
- Deutschland 2,02%
- Frankreich 1,63%
- Schweiz 1,42%
- Weitere Anteile 34,05%
- REITs - Einzelhandel 17,61%
- REITs - Wohnbau 14,98%
- Immobilienentwicklung 13,61%
- Büroimmobilien 8,25%
- REITs - Diversifizierte 6,40%
- REITs - Hotels & Ferienanlagen 5,10%
- ProLogis Inc. 7,32%
- Welltower Inc 3,27%
- Public Storage 2,94%
- Digital Realty Trust Inc. 2,92%
- Simon Property Group 2,82%
- Realty Income Corp. 2,52%
- VICI Properties 2,21%
- Avalonbay Communities 1,85%
- Extra Space Storage 1,71%
- Equity Residential 1,63%
- Weitere Positionen 71,00%
Stammdaten
ISIN | IE00B1FZS350 |
---|---|
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Website | – |
Auflagedatum | 20.10.2006 |
Fondsvermögen (Mio.) |
1.382,46 USD |
Fondsmanager | – |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | Immobilien |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 0,590 % |
Transaktionskosten | 0,020 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.