Dimensional European Value Fund
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 14,36% | 12,98% | -10,02% | 1 | 0,91 |
| 3 Monate | – | 3,54% | 11,17% | -7,57% | 1 | 0,97 |
| 6 Monate | – | 3,99% | 10,74% | -7,68% | 1 | 0,49 |
| 1 Jahr | 13,22% | 13,22% | 12,97% | -10,02% | 1 | 0,73 |
| 3 Jahre | 13,60% | 46,59% | 16,14% | -17,98% | 3 | 0,78 |
| 5 Jahre | 9,08% | 54,46% | 22,74% | -42,34% | 3 | 0,38 |
| 10 Jahre | 6,14% | 81,58% | 20,14% | -42,82% | 3 | 0,30 |
| Seit Auflage | 3,31% | 69,60% | 12,98% | -65,97% | 6 | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 99,78%
- Kasse 0,22%
- Vereinigtes Königreich 21,68%
- Frankreich 18,71%
- Schweiz 16,72%
- Deutschland 12,66%
- Niederlande 7,75%
- Schweden 4,69%
- Dänemark 4,49%
- Spanien 4,43%
- Italien 2,20%
- Irland 1,42%
- Finanzwesen 26,48%
- Energie 13,48%
- Verbrauchsgüter 11,84%
- Gesundheitswesen 11,48%
- Material 11,14%
- Industrie 8,22%
- Kommunikationsdienste 6,68%
- Basiskonsumgüter 6,29%
- Versorger 2,61%
- Informationstechnologie 1,34%
- Shell plc 5,24%
- Total SA 4,72%
- Novartis 3,91%
- Banco Santander 2,45%
- Daimler AG 2,19%
- HSBC Holding Plc 1,89%
- Sanofi 1,85%
- Cie De St-Gobain 1,80%
- UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK 1,79%
- Vodafone Group PLC 1,71%
- Weitere Positionen 72,00%
- EUR 48,07%
- GBP 19,59%
- CHF 13,46%
- USD 7,89%
- SEK 4,85%
- DKK 4,49%
- NOK 1,44%
- Weitere Anteile 0,21%
Stammdaten
| ISIN | IE00B1W6CW87 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 13.09.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
116,26 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,350 % |
| Transaktionskosten | 0,220 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.