Dimensional Global Core Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,98% | 12,13% | -8,21% | 3 | 0,54 |
| 3 Monate | – | 0,34% | 11,50% | -8,21% | 3 | -0,21 |
| 6 Monate | – | 3,49% | 10,64% | -8,21% | 3 | 0,31 |
| 1 Jahr | 3,38% | 3,38% | 12,49% | -8,21% | 3 | -0,05 |
| 3 Jahre | 9,48% | 31,23% | 14,58% | -15,28% | 3 | 0,59 |
| 5 Jahre | 9,47% | 57,24% | 19,77% | -35,65% | 3 | 0,48 |
| 10 Jahre | 9,64% | 151,08% | 17,27% | -35,65% | 5 | 0,55 |
| Seit Auflage | 9,20% | 282,40% | 12,13% | -41,12% | 5 | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 99,86%
- Kasse 0,14%
- USA 66,84%
- Japan 7,04%
- Vereinigtes Königreich 4,25%
- Kanada 3,48%
- Schweiz 2,75%
- Frankreich 2,73%
- Deutschland 2,18%
- Australien 2,13%
- Niederlande 1,21%
- Schweden 0,87%
- Informationstechnologie 16,26%
- Finanzwesen 14,78%
- Industrie 14,04%
- Gesundheitswesen 10,87%
- Verbrauchsgüter 10,43%
- Energie 8,87%
- Basiskonsumgüter 6,66%
- Kommunikationsdienste 6,40%
- Material 6,23%
- Real Estate 2,98%
- Weitere Sektoren 2,00%
- APPLE INC 2.513%/17-190824 3,28%
- Microsoft 2,67%
- Exxon 1,16%
- Facebook Inc. 0,99%
- Johnson & Johnson 0,83%
- Alphabet Inc A 0,82%
- Alphabet Inc 0,72%
- AMAZON.COM INC 0,70%
- Berkshire Hathaway B 0,64%
- Chevron 0,55%
- Weitere Positionen 88,00%
- USD 70,62%
- EUR 8,60%
- JPY 7,04%
- GBP 3,64%
- CAD 2,42%
- CHF 2,23%
- AUD 2,00%
- SEK 0,84%
- DKK 0,80%
- HKD 0,63%
Stammdaten
| ISIN | IE00B2PC0260 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
5.265,47 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,260 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.