Dimensional Global Targeted Value Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 17,19% | 14,51% | -9,34% | 1 | 1,05 |
| 3 Monate | – | 10,62% | 16,42% | -4,89% | 1 | 2,26 |
| 6 Monate | – | 8,68% | 16,66% | -9,34% | 1 | 0,83 |
| 1 Jahr | 27,11% | 27,19% | 14,27% | -9,34% | 1 | 1,58 |
| 3 Jahre | 8,19% | 26,65% | 16,77% | -13,33% | 3 | 0,35 |
| 5 Jahre | 11,23% | 70,34% | 23,17% | -43,49% | 3 | 0,43 |
| 10 Jahre | 8,97% | 136,15% | 19,90% | -43,49% | 4 | 0,43 |
| Seit Auflage | 8,59% | 290,60% | 14,51% | -48,63% | 6 | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 99,61%
- Kasse 0,39%
- USA 66,36%
- Japan 6,66%
- Vereinigtes Königreich 5,08%
- Kanada 3,24%
- Australien 2,07%
- Schweiz 2,04%
- Deutschland 1,71%
- Frankreich 1,68%
- Italien 1,32%
- Bermuda 1,14%
- Finanzwesen 25,65%
- Industrie 17,14%
- Verbrauchsgüter 12,41%
- Material 11,22%
- Energie 7,44%
- Informationstechnologie 6,88%
- Gesundheitswesen 6,62%
- Basiskonsumgüter 5,87%
- Kommunikationsdienste 3,25%
- Real Estate 1,56%
- Weitere Sektoren 2,00%
- PulteGroup 0,67%
- Hartford Financial 0,53%
- Delta Airlines 0,52%
- M&T Bank 0,49%
- Fifth Third Bancorp 0,49%
- Hewlett Packard 0,48%
- State Street 0,47%
- First Citizens Bancshares Inc. A 0,46%
- Steel Dynamics Inc 0,39%
- Halliburton 0,39%
- Weitere Positionen 95,00%
- USD 69,77%
- EUR 8,30%
- JPY 6,66%
- GBP 4,57%
- CAD 3,11%
- AUD 2,11%
- CHF 2,05%
- Weitere Anteile 1,57%
- DKK 0,97%
- SEK 0,89%
Stammdaten
| ISIN | IE00B2PC0716 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
5.096,63 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,440 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.