Dimensional Global Targeted Value Fund
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -3,19% | 18,79% | -12,17% | – | -0,81 |
| 3 Monate | – | -3,87% | 18,44% | -12,17% | 1 | -0,77 |
| 6 Monate | – | -1,61% | 18,50% | -12,17% | 1 | -0,42 |
| 1 Jahr | -8,02% | -8,02% | 19,38% | -12,96% | 2 | -0,50 |
| 3 Jahre | 28,46% | 112,00% | 22,74% | -13,06% | 2 | 1,20 |
| 5 Jahre | 6,21% | 35,16% | 23,27% | -43,49% | 3 | 0,26 |
| 10 Jahre | 8,09% | 117,78% | 19,74% | -43,49% | 4 | 0,42 |
| Seit Auflage | 7,37% | 187,90% | 18,79% | -48,63% | 6 | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Aktien 99,71%
- Kasse 0,29%
- USA 65,23%
- Japan 7,69%
- Vereinigtes Königreich 4,47%
- Kanada 3,25%
- Deutschland 2,39%
- Australien 2,26%
- Frankreich 1,82%
- Schweiz 1,81%
- Bermuda 1,40%
- Italien 1,11%
- Finanzwesen 24,44%
- Industrie 18,87%
- Verbrauchsgüter 12,12%
- Material 10,75%
- Energie 8,01%
- Informationstechnologie 7,49%
- Gesundheitswesen 6,11%
- Basiskonsumgüter 5,17%
- Kommunikationsdienste 3,93%
- Real Estate 1,60%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Diamondback Energy Inc. 0,53%
- Hewlett Packard 0,48%
- Marathon Oil 0,47%
- Hartford Financial 0,46%
- Arch Capital Group 0,46%
- Lennar 0,44%
- Huntington Banchares 0,44%
- Regions fin corp 0,43%
- Citizens Financial Group 0,42%
- Fifth Third Bancorp 0,42%
- Weitere Positionen 95,00%
- USD 68,18%
- EUR 8,89%
- JPY 7,69%
- GBP 4,02%
- CAD 3,53%
- AUD 2,25%
- CHF 1,80%
- DKK 0,85%
- HKD 0,72%
- SEK 0,67%
Stammdaten
| ISIN | IE00B2PC0716 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.200,00 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,400 % |
| Laufende Kosten* | 0,440 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.