Dimensional World Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,11% | 14,12% | -7,93% | 1 | -0,19 |
| 3 Monate | – | -0,88% | 13,91% | -7,93% | 1 | -0,31 |
| 6 Monate | – | -1,02% | 15,14% | -7,93% | 1 | -0,38 |
| 1 Jahr | -7,76% | -7,76% | 16,85% | -13,04% | 3 | -0,54 |
| 3 Jahre | 21,81% | 80,73% | 17,81% | -14,03% | 3 | 1,16 |
| 5 Jahre | 7,72% | 45,04% | 19,38% | -36,55% | 3 | 0,39 |
| 10 Jahre | 8,62% | 128,79% | 16,90% | -36,55% | 5 | 0,52 |
| Seit Auflage | 9,63% | 180,50% | 14,12% | -36,55% | 5 | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Aktien 99,50%
- Kasse 0,50%
- USA 56,97%
- Japan 6,16%
- Vereinigtes Königreich 3,98%
- Kanada 3,20%
- China 3,10%
- Schweiz 2,37%
- Frankreich 2,12%
- Taiwan 2,06%
- Indien 2,03%
- Australien 1,95%
- Finanzwesen 15,90%
- Informationstechnologie 14,53%
- Industrie 14,28%
- Verbrauchsgüter 10,78%
- Gesundheitswesen 10,01%
- Material 8,20%
- Energie 7,50%
- Basiskonsumgüter 6,62%
- Kommunikationsdienste 5,47%
- Real Estate 3,26%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Microsoft 1,79%
- APPLE INC 2.513%/17-190824 1,75%
- AMAZON.COM INC 0,56%
- Exxon 0,53%
- JOHNSON + JOHNSON 0,53%
- Procter & Gamble 0,43%
- Pfizer 0,43%
- Facebook Inc. 0,40%
- Alphabet Inc A 0,39%
- Alphabet Inc 0,38%
- Weitere Positionen 93,00%
- USD 60,20%
- EUR 7,59%
- JPY 6,16%
- GBP 3,70%
- HKD 3,30%
- CAD 2,74%
- TWD 2,01%
- CHF 1,98%
- INR 1,92%
- AUD 1,84%
Stammdaten
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.500,00 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,350 % |
| Laufende Kosten* | 0,350 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.