Dimensional World Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,44% | 11,79% | -7,95% | 3 | 0,41 |
| 3 Monate | – | 0,07% | 11,40% | -7,95% | 3 | -0,30 |
| 6 Monate | – | 3,11% | 10,61% | -7,95% | 3 | 0,24 |
| 1 Jahr | 2,48% | 2,48% | 12,04% | -7,95% | 3 | -0,12 |
| 3 Jahre | 8,75% | 28,60% | 13,94% | -14,03% | 3 | 0,57 |
| 5 Jahre | 8,22% | 48,47% | 19,30% | -36,55% | 3 | 0,42 |
| 10 Jahre | 8,43% | 124,81% | 16,92% | -36,55% | 5 | 0,50 |
| Seit Auflage | 9,72% | 201,70% | 11,79% | -36,55% | 5 | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 99,61%
- Kasse 0,39%
- USA 58,24%
- Japan 6,24%
- Vereinigtes Königreich 3,67%
- Kanada 3,10%
- China 2,64%
- Schweiz 2,36%
- Indien 2,23%
- Frankreich 2,21%
- Taiwan 2,11%
- Deutschland 1,85%
- Informationstechnologie 15,50%
- Finanzwesen 15,40%
- Industrie 14,67%
- Verbrauchsgüter 10,92%
- Gesundheitswesen 9,42%
- Energie 8,21%
- Material 7,41%
- Basiskonsumgüter 6,49%
- Kommunikationsdienste 5,94%
- Real Estate 3,16%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Microsoft 2,17%
- APPLE INC 2.513%/17-190824 2,12%
- Facebook Inc. 0,96%
- Exxon 0,83%
- AMAZON.COM INC 0,68%
- Johnson & Johnson 0,60%
- Alphabet Inc A 0,48%
- Chevron 0,47%
- Alphabet Inc 0,46%
- Procter & Gamble 0,38%
- Weitere Positionen 91,00%
- USD 61,54%
- EUR 7,50%
- JPY 6,23%
- GBP 3,31%
- HKD 2,79%
- CAD 2,51%
- INR 2,14%
- TWD 2,05%
- CHF 1,91%
- AUD 1,72%
Stammdaten
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.837,63 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,350 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.