Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement-bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht,die Wertentwicklung des FTSEDeveloped All Cap ex Controversies/Non-RenewableEnergy/ViceProducts/WeaponsIndex (der Index) nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index , der aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Industrieländern auf der ganzen Welt zusammengesetzt ist. Die Marktkapitalisierungi st der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index besteht aus dem FTSEDeveloped All Cap Index (der Hauptindex),der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungskriterien hin überprüft wird.
Performance und Kennzahlen vom 04.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 18,17% | 11,84% | -7,98% | 3 | 1,35 |
| 3 Monate | – | 1,46% | 11,43% | -7,98% | 2 | 0,26 |
| 6 Monate | – | 5,03% | 10,55% | -7,98% | 3 | 0,60 |
| 1 Jahr | 9,96% | 9,96% | 12,33% | -7,98% | 3 | 0,54 |
| 3 Jahre | 8,62% | 28,14% | 14,96% | -20,38% | 3 | 0,54 |
| 5 Jahre | 10,40% | 64,06% | 18,00% | -33,75% | 3 | 0,53 |
| 10 Jahre | 10,22% | 164,86% | 15,77% | -33,75% | 5 | 0,64 |
| Seit Auflage | 9,81% | 232,11% | 11,84% | -33,75% | 5 | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 04.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 99,85%
- Weitere Anteile 0,15%
- USA 67,39%
- Japan 7,18%
- Schweiz 2,98%
- Vereinigtes Königreich 2,89%
- Kanada 2,59%
- Deutschland 2,00%
- Australien 1,87%
- Irland 1,77%
- Niederlande 1,68%
- Frankreich 1,66%
- Technologie 28,17%
- Nicht-Basiskonsumgüter 15,68%
- Finanzwesen 14,21%
- Gesundheitspflege 14,06%
- Industrie 11,18%
- Basiskonsumgüter 5,92%
- Telekommunikation 3,57%
- Immobilien 3,47%
- Grundstoffe 2,74%
- Versorger 0,69%
- Apple Inc. 5,39%
- Microsoft Corp. 5,32%
- Amazon.com 2,54%
- Nvidia Corp. 2,05%
- Alphabet, Inc. Class A 1,56%
- Facebook Inc. 1,41%
- Alphabet, Inc. Class C 1,35%
- Tesla Inc. 1,17%
- UnitedHealth Group, Inc. 1,05%
- Eli Lilly 0,99%
- Weitere Positionen 77,00%
- USD 70,30%
- JPY 7,18%
- EUR 7,00%
- GBP 3,13%
- CHF 2,67%
- CAD 2,55%
- AUD 1,95%
- KRW 1,59%
- DKK 0,99%
- SEK 0,84%
Stammdaten
| ISIN | IE00B5456744 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Website | https://www.de.vanguard/ |
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.765,28 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,200 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.