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Dimensional Global Value

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert entweder direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -8,64% 24,76% -17,59% 1 -1,04
3 Monate -12,36% 27,19% -17,59% 1 -1,53
6 Monate -7,82% 21,14% -17,59% 1 -0,84
1 Jahr -2,69% -2,69% 17,00% -17,59% 2 -0,32
3 Jahre 5,34% 16,91% 15,13% -17,59% 2 0,18
5 Jahre 14,09% 93,38% 16,16% -17,59% 2 0,79
10 Jahre
Seit Auflage 8,00% 95,70% 24,76% -41,01% 6 0,40

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.04.2025

Portfoliostruktur vom 28.02.2025

  • Aktien 99,86%
  • Kasse 0,19%

Stammdaten

ISIN IE00B60LX167
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 05.08.2016
Fonds­vermögen
(Mio.)
879,45 EUR
Fonds­manager Dimensional
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,320 %
Transaktionskosten 0,030 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 18.02.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7