Dimensional Global Value
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert entweder direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -3,03% | 22,80% | -17,59% | 2 | -0,34 |
| 3 Monate | – | -3,49% | 28,10% | -14,62% | 2 | -0,57 |
| 6 Monate | – | -5,80% | 21,40% | -17,59% | 2 | -0,65 |
| 1 Jahr | 4,16% | 4,16% | 17,70% | -17,59% | 2 | 0,06 |
| 3 Jahre | 6,69% | 21,46% | 14,88% | -17,59% | 2 | 0,26 |
| 5 Jahre | 12,04% | 76,62% | 15,60% | -17,59% | 2 | 0,67 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 8,62% | 107,70% | 22,80% | -41,01% | 6 | 0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 06.06.2025
Portfoliostruktur vom 31.03.2025
- Aktien 99,99%
- Kasse 0,09%
- USA 66,92%
- Japan 6,24%
- Vereinigtes Königreich 4,69%
- Schweiz 3,72%
- Kanada 3,11%
- Frankreich 2,92%
- Deutschland 2,52%
- Australien 1,78%
- Niederlande 1,43%
- Irland 1,22%
- Finanzwesen 27,49%
- Gesundheitswesen 14,10%
- Energie 13,19%
- Industrie 12,46%
- Material 8,61%
- Informationstechnologie 6,50%
- Verbrauchsgüter 5,57%
- Kommunikationsdienste 5,43%
- Basiskonsumgüter 4,95%
- Real Estate 1,01%
- Weitere Sektoren 1,00%
- JPMorgan Chase & Co. 3,10%
- Exxon Mobil 2,33%
- Unitedhealth Group, Inc. 1,93%
- Johnson & Johnson 1,71%
- Berkshire Hathaway, Inc. B 1,45%
- Chevron Corp. 1,24%
- Cisco Systems, Inc. 0,97%
- !Conoco-Phillips 0,97%
- Linde PLC 0,92%
- AT&T 0,88%
- Weitere Positionen 85,00%
- USD 73,23%
- EUR 8,52%
- JPY 6,18%
- GBP 3,29%
- CHF 2,33%
- AUD 1,88%
- CAD 1,48%
- Weitere Anteile 1,47%
- SEK 0,87%
- DKK 0,75%
Stammdaten
| ISIN | IE00B60LX167 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 05.08.2016 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
862,36 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,320 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
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