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Dimensional Global Small Companies Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -1,46% 17,57% -10,87% -0,48
3 Monate -2,01% 17,37% -10,87% 1 -0,48
6 Monate -2,38% 18,16% -10,87% 1 -0,47
1 Jahr -10,08% -10,08% 19,52% -14,89% 3 -0,60
3 Jahre 22,93% 85,75% 20,61% -18,07% 3 1,07
5 Jahre 6,50% 37,06% 21,42% -40,64% 3 0,30
10 Jahre 8,75% 131,51% 18,25% -40,64% 3 0,49
Seit Auflage 9,10% 182,90% 17,57% -40,64% 4 0,51

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023

Portfoliostruktur vom 31.12.2022

  • Aktien 99,56%
  • Kasse 0,44%

Stammdaten

ISIN IE00B67WB637
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website
Auflagedatum 19.04.2011
Fonds­vermögen
(Mio.)
846,20 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,400 %
Laufende Kosten* 0,380 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7